Page 98 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

P. 98

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
96 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
1.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y NÚM. DE CUENTA

ASIGNACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
1,250.00
NP 917 06/09/2022 1,393.16 NP 13/07/2022 CA1D1DDF-85CC-4E39- Omar Abacuc Sánchez Heras No presenta la póliza del registro contable del pago, spei,
B7A1-ADD7A329CF26 1,500.00
cotizaciones; asi mismo, el recibo de conformidad del
NP 918 06/09/2022 1,671.79 NP 18/07/2022 8D0C5116-4BB5-409B- Omar Abacuc Sánchez Heras 2,000.00 1,250.00
A63A-DF0AFDA32CE0 30,000.00
Omar Abacuc Sánchez Heras 30,000.00 trabajo realizado no se encuentra debidamente requisitado
E-033 05/09/2022 2,000.00 921 06/09/2022 2,229.06 05/09/2022 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 2,000.00 01/09/2022 8D8B6933-1D1E-42BD- Claudio Ojeda Pinacho 30,000.00
1 A16D-71178D9880C6 Claudio Ojeda Pinacho 30,000.00 por el prestador del servicio.
Claudio Ojeda Pinacho 11,000.00 No presenta la póliza del registro contable del pago, spei,
Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 Claudio Ojeda Pinacho 15,000.00
Claudio Ojeda Pinacho 30,000.00 cotizaciones; asi mismo, el recibo de conformidad del
E-028 30,000.00 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple AC05DB7A-C9FE-4501- Claudio Ojeda Pinacho 15,000.00 1,500.00
01/09/2022 30,000.00 922 06/09/2022 32,830.19 01/09/2022 1 30,000.00 25/08/2022 Claudio Ojeda Pinacho 13,500.00
30,000.00 923 06/09/2022 32,830.19 01/09/2022 Claudio Ojeda Pinacho 221,050.00 trabajo realizado no se encuentra debidamente requisitado
30,000.00 985 14/09/2022 32,830.19 13/09/2022 Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 A80E-03047D1F287E
11,000.00 1030 21/09/2022 32,830.19 09/09/2022 Soluciones Estratégicas MMXXII, S.A. de C.V. por el prestador del servicio.
15,000.00 1063 23/09/2022 12,037.74 23/09/2022 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 75157380-4886-43BA- No presenta cotizaciones; asi mismo, el recibo de
E-029 01/09/2022 30,000.00 1141 07/10/2022 16,415.09 06/10/2022 2 30,000.00 30/08/2022 Erika Alicia Suarez González
15,000.00 1388 21/10/2022 32,830.19 25/10/2022 Erika Alicia Suarez González 2,000.00 conformidad del trabajo realizado no se encuentra
1389 21/10/2022 16,415.09 25/10/2022 Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 BB10-09439D0FD801 Mecánica y Refacciones Fortec S.A. de C.V.
Mecánica y Refacciones Fortec S.A. de C.V. debidamente requisitado por el prestador del servicio.
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 4230C174-E508-40C5-
E-049 13/09/2022 10 30,000.00 12/09/2022 Alfonso Valbuena de la Maza No presenta solicitud o requisición del servicio y
30,000.00
Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 8486-990EB9290C72
cotizaciones.
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple D1CAFA50-DE08-4BCA-
E-035 09/09/2022 1 30,000.00 06/09/2022 No presenta solicitud o requisición del servicio y
30,000.00
Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 9A1E-62EBD25144EC
cotizaciones.
E-086 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 121CAFFA-D3FF-4E6D-
23/09/2022 1 11,000.00 23/09/2022 No presenta solicitud o requisición del servicio y
30,000.00
Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 9966-BABEF69DA3FF
cotizaciones.
E-014 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 49844A42-88A5-4035-
06/10/2022 2 15,000.00 06/10/2022 No presenta solicitud o requisición del servicio y
30,000.00
Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 964C-93CBE0D77826
cotizaciones.
E-0114 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 67708E25-2C80-4377-
25/10/2022 3 30,000.00 21/10/2022 No presenta solicitud o requisición del servicio y
11,000.00
Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 A522-4854C25BF899
cotizaciones.
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 21661494-4AA8-4FEF-
E-0113 25/10/2022 2 15,000.00 21/10/2022 No presenta solicitud o requisición del servicio y
15,000.00
Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 B1D6-229DE95BB1A0
cotizaciones.
E-0122 13,500.00 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple C1A6690A-54AC-11ED-
No presenta solicitud o requisición del servicio y
26/10/2022 1485 04/11/2022 13,500.00 26/10/2022 2 13,500.00 25/10/2022 A586-00155D014009 30,000.00
Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015
cotizaciones.
TOTAL 206,500.00 239,612.88 206,500.00
No presenta solicitud o requisición del servicio y
15,000.00

cotizaciones.

No presenta cotizaciones; asi mismo, el recibo de

13,500.00 conformidad del trabajo realizado no se encuentra

debidamente requisitado por el prestador del servicio.

221,050.00

14.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411353AACAA0122 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

D-01190 27/06/2022 27,284.59 439 01/06/2022 27,284.59 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 04/05/2022 B3D59872-B323-42F7- 27,284.59 27,284.59 No presenta la bitacora de servicio.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 04/05/2022 A50E-709CCED4A073 11,286.80
D-01208 27/06/2022 11,286.80 439 01/06/2022 11,286.80 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 01/06/2022 C1ED7913-F80F-4970- 19,952.00 11,286.80 No presenta la bitacora de servicio.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 24/10/2022 B2C4-65CCE6BA203F 18,946.28
D-01267 25/08/2022 19,952.00 759 09/08/2022 19,952.00 E86674E4-C017-481B- $ 77,469.67 $ 19,952.00 No presenta la bitacora de mantenimiento.
994E-E9EAD0E6D194 No presenta la orden de servicio expedida por la Secretaría
D-0496 10/11/2022 18,946.28 1474 03/11/2022 18,946.28 F74E3A8F-BD1A-4FBA-
9020-A45616F78396 18,946.28
de Admnistración.
TOTAL $ 77,469.67 $ 77,469.67 $ -
77,469.67

15.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411353AACAA0122 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

E-021 10/06/2022 13,804.00 511 18/06/2022 13,804.00 10/06/2022 1011 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 13,804.00 24/05/2022 FE78E67B-EF8F-4AE0- 13,804.00 13,804.00 No presenta la solicitud de requisición del servicio.
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 9E76-DE0485448A73

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 18 de 22

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103