Page 99 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
971.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y
ASIGNACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
06/07/2022 12 NÚM. DE CUENTA Alfonso Valbuena de la Maza 7,200.12
E-047 18/06/2022 7,200.12 618 7,200.12 18/06/2022 7,200.12 18/05/2022 5728E45D-2CFA-40A1- El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, B94B-C8FE37F4A6A7 24,012.00 7,200.12 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 464.00
servicio.
621 24,012.00 25/06/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 359E01D3-F5CB-43DC- 14,360.80
3 24,012.00 24/05/2022 $ 59,840.92 $ No presenta la bitacora de servicio y el recibo de
E-0107 25/06/2022 24,012.00 06/07/2022 Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 A938-6F0E31531BD4 Víctor César Bautista Santibáñez conformidad del trabajo realizado no se encuentra
Leslie López Castillo - debidamente requisitado por el prestador del servicio.
NP - 699 23/07/2022 464.00 NP AAA13F27-A90C-4F18- Alicia Morales Aquino Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
- 28/05/2022 AF-08 de este informe.
Bombas Coronado, S.A. de C.V.
AB08-27A8747A1A32 Bombas Coronado, S.A. de C.V. No presenta la póliza del registro contable del pago, SPEI y
464.00
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 3C390634-F877-43B9- Ernesto Josué Sosa Zarate
E-076 21/10/2022 14,360.80 1353 21/10/2022 14,517.24 21/10/2022 4 14,360.80 06/10/2022 Ernesto Josué Sosa Zarate bitacora de mantenimiento.
Bombas Coronado, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Banorte/Cta. 1174654015 9C8A-4CD88B3EC963 Bombas Coronado, S.A. de C.V. No presenta bitacora del servicio.
Bombas Coronado, S.A. de C.V. - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
TOTAL $ 59,376.92 $ 59,997.36 $ 59,376.92 Víctor César Bautista Santibáñez
AF-08 de este informe.
21,468.12
16.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411355AACAA0122 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
D-1306 29/06/2022 18,164.80 497 17/06/2022 18,164.80 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 17/05/22 3DC7104D-CE1A-42E5- 18,164.80 18,164.80 No presenta la bitácora de mantenimiento.
17/05/22 8EDF-3F44ACD10E50 21,327.20
D-1356 29/06/2022 21,327.20 498 17/06/2022 21,327.20 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 30/05/22 27,000.00 21,327.20 No presenta la bitácora de mantenimiento.
30/05/22 431BB3D4-2FF8-477E-
D-1316 29/06/2022 27,000.00 518 18/06/2022 27,000.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 21/06/22 B798-1640919284EF 290.00 27,000.00 No presenta la bitácora de mantenimiento.
21/06/22 19,200.00
D-1310 29/06/2022 290.00 518 18/06/2022 290.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 21/06/22 AAA1B7AA-EEDC-4057- 24,655.00 290.00 No presenta la bitácora de mantenimiento.
A811-A5D3E737ACFF 14,500.00
D-1436 30/06/2022 19,200.00 564 22/06/2022 19,200.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 19,200.00 No presenta la bitácora de mantenimiento.
AAA1CE6B-42CE-4B04- 1,856.00
D-1434 30/06/2022 24,655.00 565 22/06/2022 24,655.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 877E-0A375A64EA16 24,655.00 No presenta la bitácora de mantenimiento.
D-1438 30/06/2022 14,500.00 566 22/06/2022 14,500.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas F78A6023-CA80-4BF4- 14,500.00 No presenta la bitácora de mantenimiento.
A9BB-446CA38195DB
No presenta la bitácora de mantenimiento.
CF4B5B4A-D499-46A9- - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
B3FC-8479D43B9264
AF-08 de este informe.
E05346EB-6743-47FE-
919B-267252063920
E-105 25/06/2022 1,856.00 619 06/07/2022 1,856.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 24/05/22 9195BC1E-BFCO-4C2E-
8AC0-48EA4852C998
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
