Page 95 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
931.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y

ASIGNACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
1219 17/10/2022 34,768.80 NÚM. DE CUENTA 13/10/2022 Bombas Coronado, S.A. de C.V. 34,768.80
C3921712-53F7-4F96- 25,605.40
D-0514 14/11/2022 34,768.80 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas A860-C39D85B2A1C6 Ernesto Josué Sosa Zarate 106.60 34,768.80 No presenta entrada al almacén.
AAA1FD83-648E-46F0- Comercializadora Sansori, S.A. de C.V. 10,457.20
D-0472 10/11/2022 25,605.40 1245 18/10/2022 25,605.40 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 14/10/2022 B48A-38309B2B48AD Comercializadora Sansori, S.A. de C.V. 33,789.60 25,605.40 No presenta entrada al almacén.
E7F27ACB-6107-4A54- Comercializadora Sansori, S.A. de C.V. 412.00
D-0319 08/11/2022 106.60 1244 18/10/2022 106.60 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 13/10/2022 BC9F-06AD6EB72BC1 Comercializadora Sansori, S.A. de C.V. 11,900.00 106.60 No presenta entrada al almacén.
EF7C48F1-E634-4B4D- Comercializadora Sansori, S.A. de C.V.
D-O331 08/11/2022 10,457.20 1244 18/10/2022 10,457.20 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 13/10/2022 B0C4-72775D5ECCD2 259,064.23 10,457.20 No presenta entrada al almacén.
DEA50355-BDDD-4E16-
D-0584 14/11/2022 33,789.60 1246 18/10/2022 33,789.60 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 13/10/2022 9942-99D665B14ACF 31,030.00 33,789.60 No presenta entrada al almacén.
4A7F9540-F364-4075-
D-0305 08/11/2022 412.00 1377 21/10/2022 412.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/2022 B136-F16AED6C3F29 6,612.00 No presenta entrada al almacén.
F080B0B7-D1A2-464F- 412.00
D-0329 08/11/2022 11,900.00 1377 21/10/2022 11,900.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/2022 975E-6D3A94DE2878 19,140.00
31,263.27 Nota: solo $412.00 corresponden a esta partida.
TOTAL 251,054.10 259,064.22 34,800.00
34,382.40 11,900.00 No presenta entrada al almacén.
12.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411317AACAA0122 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 25,014.24
34,521.60 254,134.23
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple A5098FB4-E8B2-441F- 34,753.60
No presenta dos cotizaciones; asi mismo, el recibo de
E-064 25/04/2022 31,030.00 334 25/04/2022 31,030.00 25/04/2022 4 31,030.00 25/04/2022 Grupo Constructor Inmobiliario SIUX, S.A. de C.V. 31,030.00 conformidad del trabajo realizado no se encuentra
Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 9207-B3705605E43F
debidamente requisitado por el prestador del servicio.
E-077 31/05/2022 6,612.00 543 21/06/2022 6,612.00 31/05/2022 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 6,612.00 27/05/2022 0E74482A-293A-43F0- Construcciones y Proyectos Ramsa S.A. de C.V. El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
1 8B57-52F59618FD11 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
- servicio.
Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
AF-08 de este informe.
E-04 07/07/2022 19,140.00 626 08/07/2022 19,140.00 07/07/2022 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 19,140.00 05/07/2022 A3385830-96C3-441D- Construcciones y Proyectos Ramsa S.A. de C.V. El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
1 A13E-53255A039197 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
34,800.00 Construcción y Diseño Sustentable la Sureña, S.A. de C.V. - servicio.
D-01255 24/08/2022 34,800.00 807 16/08/2022 34,382.40 Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 10/08/2022 15D0116A-B6E8-465E- Trixie Construcciones, S.A. de C.V. Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
D-01250 24/08/2022 16/08/2022 25,014.24 8568-15C1F3A26B7A AF-08 de este informe.
D-01242 24/08/2022 16/08/2022 34,521.60 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas Construcción y Diseño Sustentable la Sureña, S.A. de C.V. El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
D-01244 24/08/2022 34,382.40 808 16/08/2022 34,753.60 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 10/08/2022 ECC6143A-9FA7-4529- Diseño y Acabados Claus, S.A. de C.V. 34,800.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
D-01246 24/08/2022 16/08/2022 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 897B-7F8D81A9B92C servicio.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas Grupo Constructor Inmobiliario Siux, S.A. de C.V. El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
25,014.24 809 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 15/08/2022 1084A4A5-EC8D-4F6A- 34,382.40 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
8C3A-0896C9672F8A servicio.
El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
34,521.60 811 15/08/2022 15004ECC-9A19-43A4- 25,014.24 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
AB6F-AACC2871B13C servicio.
El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
34,753.60 812 15/08/2022 03BA17FF-11BE-418D- 34,521.60 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
BBC9-4862122D3905 servicio.
El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
34,753.60 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
servicio.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022