Page 101 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
991.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y

ASIGNACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
1251 18/10/2022 25,909.76 NÚM. DE CUENTA 18/10/2022 25,909.76
7EF183B3-EA5C-45D5- Distribuidora de consumibles, equipos de oficina y mantenimiento 25,909.76
D-0466 10/11/2022 25,909.76 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas BCB1-68EF92BE2AC6 preventivo P1X3L, S.A. de C.V. 25,909.76 25,909.76 No presenta la cotización del proveedor.
B2F3E2B4-CA9E-46AA- 25,909.76 No presenta la cotización del proveedor.
D-0480 10/11/2022 25,909.76 1256 18/10/2022 25,909.76 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 18/10/2022 B6D0-D03757DA9917 Distribuidora de consumibles, equipos de oficina y mantenimiento 83,504.28 25,909.76 No presenta la cotización del proveedor.
873D3F53-AC38-4400- preventivo P1X3L, S.A. de C.V. 83,504.28
D-0464 10/11/2022 25,909.76 1258 18/10/2022 25,909.76 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 18/10/2022 A040-2F3E252667BD 5,602.80
5,775.00 Distribuidora de consumibles, equipos de oficina y mantenimiento 17,524.13 No presenta dos cotizaciones, cuadro comparativo y
preventivo P1X3L, S.A. de C.V. 10,431.80 5,602.80
22,084.13
TOTAL 83,504.28 83,504.28 34,800.00 entrada al almacén.
34,800.00 17,524.13 No presenta entrada al almacén.
18.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411231AALAA0122 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 32,387.20 10,431.80 No presenta entrada al almacén.
34,336.00 22,084.13 No presenta entrada al almacén.
E-037 08/08/2022 5,602.80 838 18/08/2022 5,602.80 08/08/2022 001 5,602.80 08/08/2022 AE0280AD-C28D-4CEC- Kepa Distribuciones S.A. de C.V. 12,760.00 34,800.00 No presenta entrada al almacén.
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 17,524.13 24/08/2022 8C32-3AF201A0C360 Compañía Materialista Alcatraz S.A. de C.V. $ 204,726.06 $ 34,800.00 No presenta entrada al almacén.
E-0105 25/08/2022 17,524.13 919 06/09/2022 17,524.13 25/08/2022 67EE5E07-2381-4ECD- 32,387.20 No presenta entrada al almacén.
Grupo Financiero Banorte cta: 1174654015 20/07/2022 A8EA-14EFE1E8630E- Comercializadora Sansori S.A. de C.V. 34,336.00 No presenta entrada al almacén.
341 13/09/2022 Bombas Coronado S.A. de C.V. 12,760.00 No presenta entrada al almacén.
20/10/2022 C0242EFD-80CA-44E6- 204,726.06
D-01464 29/08/2022 10,431.80 839 18/08/2022 10,431.80 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/2022 9D8A-1C4D29587B04 Materiales para la Construcción Kori S.A. de C.V.
20/10/2022 34684DD8-6947-436F- Materiales para la Construcción Kori S.A. de C.V.
D-091 03/10/2022 22,084.13 988 15/09/2022 22,084.13 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/2022 BFF8-32E89033ABD0 Materiales para la Construcción Kori S.A. de C.V.
20/10/2022 DFBDB55B-50C3-11ED-
D-0758 16/11/2022 34,800.00 1338 20/10/2022 34,800.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 23,126.93 A586-00155D014009 Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V.
F075A56A-50C3-11ED- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V.
D-0778 16/11/2022 34,800.00 1340 20/10/2022 34,800.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 9D82-00155D012007
FDFBB6AD-50C3-11ED-
D-0550 14/11/2022 32,387.20 1341 20/10/2022 32,387.20 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas A586-00155D014009
2AF2D82C-35A3-489E-
D-0572 14/11/2022 34,336.00 1343 20/10/2022 34,336.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 86A4-1EA050ACE072
C4149A67-F2B0-4DDB-
D-0343 08/11/2022 12,760.00 1345 20/10/2022 12,760.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas B551-B4EB6CCDA695

TOTAL $ 204,726.06 $ 204,726.06 $

19.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411239AALAA0122 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

D-0594 14/11/2022 33,199.99 1440 24/10/2022 33,199.99 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 24/10/2022 2FBCD938-E731-49B8- Materiales y Maquinaria del Sol, S.A. de C.V. 33,199.99 33,199.99 No presenta entrada al almacén.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 24/10/2022 BEBD-0A28A5B2620C Materiales y Maquinaria del Sol, S.A. de C.V. 33,199.99 33,199.99 No presenta entrada al almacén.
D-0532 14/11/2022 33,199.99 1441 24/10/2022 33,199.99 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 24/10/2022 61D92DC8-6FE8-40AD- Materiales para la Construcción BAFFIN S.A de C.V. 16,704.00 16,704.00 No presenta entrada al almacén.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 24/10/2022 807B-A4AD795074EB Construmaquinaria y Materiales Holbox SA de CV 33,408.00 33,408.00 No presenta entrada al almacén.
D-0361 08/11/2022 16,704.00 1442 24/10/2022 16,704.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 24/10/2022 C1A79DD9-9E60-4A8F- Construmaquinaria y Materiales Holbox SA de CV 33,408.00 33,408.00 No presenta entrada al almacén.
865D-FA37F244E8A7 $ 149,919.98 $ 149,919.98
D-0524 14/11/2022 33,408.00 1443 24/10/2022 33,408.00 B340E13E-CE40-4E80-
9352-DE80F4277902
D-0518 14/11/2022 33,408.00 1444 24/10/2022 33,408.00 3D87BB9A-0130-4F4E-
9536-4F47F7059A23

TOTAL $ 149,919.98 $ 149,919.98 $ -

20.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539001-14600000001-411241AALAA0122 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

E-012 02/08/2022 11,895.00 840 18/08/2022 11,895.00 08/08/2022 008 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 11,895.00 18/07/2022 4C54A33B-87E5-4F70- Bombas Coronado S.A. de C.V. 11,895.00 11,895.00 No presenta entrada de almacen.
004 Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 5,800.00 31/05/2022 8E3C-726DD89D1DCD Ernesto Josué Sosa Zarate 5,800.00 5,800.00 No presenta entrada de almacen.
E-023 03/08/2022 5,800.00 841 18/08/2022 5,800.00 10/08/2022 AAA15272-2C17-409C-
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, BEF5-7E9425A44774
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022