Page 102 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
100 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
1.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y

ASIGNACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
842 18/08/2022 005 NÚM. DE CUENTA 9,396.00 19/07/2022 Ernesto Josué Sosa Zarate 9,396.00
E-024 03/08/2022 9,396.00 9,396.00 03/08/2022 015 350.00 10/06/2022 AAA1E750-9F45-4AB6- 350.00 9,396.00 No presenta entrada de almacen.
018 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 700.00 20/07/2022 995B-10F59D1E0DF6 Comercializadora Sansori S.A. de C.V. 700.00 350.00 No presenta entrada de almacen.
E-033 03/08/2022 350.00 843 18/08/2022 350.00 03/08/2022 Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 Comercializadora Sansori S.A. de C.V. 700.00 No presenta entrada de almacen.
28,141.00 BB78434F-0A50-4D35- $ 28,141.00 $
E-034 03/08/2022 700.00 844 18/08/2022 700.00 10/08/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, BC2D-9AA081014474 Bombas coronado, S.A. de C.V. 28,141.00
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 4AD3A861-7099-44C6- Ernesto Josué Sosa Zarate
9258-2B5491537BB2
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Comercializadora sansori, S.A. de C.V.
TOTAL $ 28,141.00 $ 28,141.00 Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 Comercializadora sansori, S.A. de C.V.
Comercializadora Sansori, S.A. de C.V.
$ Comercializadora Sansori, S.A. de C.V.
Comercializadora Sansori, S.A. de C.V.
21.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411253AALAA0122 HERRAMIENTAS MENORES Comercializadora Sansori, S.A. de C.V.

D-0286 04/11/2022 14,980.88 1275 18/10/2022 $14,980.88 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 29/10/2022 91039491-2D01-468C- Surtidora para oficina offimex, S.A. de C.V. $14,980.88 $14,980.88 No presenta entrada al almacén.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/2022 88D0-EA719B1C934D Surtidora para oficina offimex, S.A. de C.V. 30,617.80
D-0616 14/11/2022 30,617.80 1347 20/10/2022 30,617.80 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/2022 AAA1630C-D9B2-40BB- 34,073.82 30,617.80 No presenta entrada al almacén.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/2022 8AEC-8A2145B26D51 33,321.60
D-0528 14/11/2022 34,073.80 1372 21/10/2022 34,073.80 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/2022 DD372D42-DA90-4E59- 34,327.31 34,073.82 No presenta entrada al almacén.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/2022 959C-C68B82FF1281 8,982.20
D-0566 14/11/2022 33,321.60 1373 21/10/2022 33,321.60 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/2022 9F1135BD-0B68-4F4B- 34,799.58 33,321.60 No presenta entrada al almacén.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/2022 92BE-D6A31B88B99A 8,894.70
D-608 14/11/2022 34,327.30 1374 21/10/2022 34,327.30 F1755935-C7D0-4FBD- 34,327.31 No presenta entrada al almacén.
87D3-570C038DBCEC $ 199,997.89
D-0355 08/11/2022 8,982.20 1375 21/10/2022 8,982.20 EE41E234-C60D-48CE- 8,982.20 No presenta entrada al almacén.
85ED-C3F57E5A93C2 33,326.80
D-0746 16/11/2022 34,799.60 1376 21/11/2022 34,799.60 7E611AE5-CED1-47A6- 33,326.80 34,799.58 No presenta entrada al almacén.
A3B7-C195A9C242B8 $ 66,653.60 $ No presenta entrada al almacén.
D-0307 08/11/2022 8,894.70 1378 21/10/2022 8,894.70 4A7F9540-F364-4075- $ 19,136,677.93 $
B136-F16AED6C3F29 8,894.70
Nota: solo $8,894.70 corresponden a esta partida.
TOTAL $ 199,997.88 $ 199,997.88 $ -
$199,997.89
22.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411363AALAA0122 IMPRESOS Y PÚBLICACIONES
No presenta la cotización del proveedor Surtidora para
D-0590 14/11/2022 33,326.80 1312 19/10/2022 33,326.80 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 19/10/2022 1719A6E4-B661-4D1C- 33,326.80
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 19/10/2022 AFD9-479123BDCA00
D-0782 16/11/2022 33,326.80 1310 19/10/2022 33,326.80 A0C30FB6-A1CB-4B62- Oficina Offimex, S.A. de C.V.
94FC-C090406BD0A3 No presenta la cotización del proveedor Surtidora para
33,326.80
TOTAL $ 66,653.60 $ 66,653.60 $- Oficina Offimex, S.A. de C.V.
$ 1,697,152.55 66,653.60
GRAN TOTAL $ 19,101,987.97 $ 19,051,321.28 17,870,816.90

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.
NP: No presentó

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. MIRIAM MIROSLAVA MARTÍNEZ VALENCIA C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA

AUDITOR AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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