Page 103 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ADQUISICIONES CON PROVEEDORES QUE NO SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES
101
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN BANCARIA/ IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL IMPORTE
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO

1.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

D-0186 02/08/2022 $ 32,504.36 D-0246 04/08/2022 $ 32,504.36 E-07 02/08/2022 $ 32,504.36 745 02/08/2022 $ 32,504.36 08/08/2022 006 $ 32,504.36 27/07/2022 AF6D1048-0DDC-11ED- Areli Hernández Ocampo $ 32,504.36 $ 32,504.36
18,042.64 08/08/2022 005 9BCA-00155D012007 Areli Hernández Ocampo
D-0189 02/08/2022 18,042.64 D-0248 04/08/2022 18,042.64 E-06 02/08/2022 18,042.64 746 02/08/2022 25,557.12 29/10/2022 03 18,042.64 27/07/2022 8673FDE5-0DDF-11ED- Areli Hernández Ocampo 18,042.64 18,042.64
29,816.64 29/10/2022 02 9BCA-00155D012007 Areli Hernández Ocampo
D-080 04/10/2022 25,557.12 D-01911 25/10/2022 25,557.12 E-0141 29/10/2022 25,557.12 1120 04/10/2022 24,137.28 10/10/2022 01 Banco Mercantil del Norte, S.A., 25,557.12 10/09/2022 C4E97B3A-314A-11ED- Areli Hernández Ocampo 25,557.12 25,557.12
24,137.28 21/10/2022 07 Institución de Banca Múltiple, Grupo 876B-00155D012007 Areli Hernández Ocampo
D-083 04/10/2022 29,816.64 D-01913 25/10/2022 29,816.64 E-0142 29/10/2022 29,816.64 1121 04/10/2022 154,195.32 29,816.64 10/09/2022 24092D4A-314C-11ED- 29,816.64 29,816.64
13 Financiero Banorte 8361-00155D014009
Cta. 1174654015 DC8F241F-314B-11ED-
1 8361-00155D014009
D-0282 10/10/2022 24,137.28 D-01544 20/10/2022 24,137.28 E-019 10/10/2022 24,137.28 1143 10/10/2022 1 24,137.28 10/09/2022 104DA9E9-4FEA-11ED- 24,137.28 24,137.28
19 9D82-00155D012007
D-01399 21/10/2022 24,137.28 D-02140 28/10/2022 24,137.28 E-079 21/10/2022 24,137.28 1356 21/10/2022 2 24,137.28 19/10/2022 24,137.28 24,137.28
$ 154,195.32
TOTAL $ 154,195.32 $ 154,195.32 $ 154,195.32 $ $ 154,195.32 $ 154,195.32

2.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411231AACAA0122 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

D-020 02/05/2022 2,454.10 D-01506 02/06/2022 2,454.10 NP - 363 02/05/2022 2,454.10 NP E05663C8-8A6B-4EAB- Coel de Puebla S.A. de C.V. 2,454.10 2,454.10
- 21/04/2022

AC22-D1B179060528

D-01033 22/08/2022 4,360.00 D-01428 29/08/2022 4,360.00 NP - 868 22/08/2022 4,360.00 NP - 19/05/2022 3E477F95-BF6E-4A2A- 4,360.00 4,360.00

Crucero eléctrico 33 S.A. de C.V.

B576-30F5CFA56B16

D-01036 22/08/2022 1,878.23 D-01430 29/08/2022 1,878.23 NP - 869 22/08/2022 1,878.23 NP - 28/06/2022 2383775A-98A0-42CB- 1,878.23 1,878.23
8,692.33 8,692.33 $ 8,692.33
Sales parts Castillo S.A. de C.V.

9F38-48E36C3FB257

TOTAL $ 8,692.33 $ 8,692.33 $- $ $- $

3.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411239AACAA0122 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

D-01021 22/08/2022 25,500.00 D-01422 29/08/2022 25,500.00 E-018 02/08/2022 25,500.00 864 22/08/2022 25,500.00 02/08/2022 Banco Mercantil del Norte S.A. 25,500.00 01/06/2022 F5EE9E1F-0D22-46DC- Crucero Eléctrico 33, S.A. de C.V. 25,500.00 25,500.00
25,500.00 Institución de Banca Múltiple, Grupo 25,500.00 B140-748232B74BDC
Financiero Banorte Cta. 1174654015
TOTAL $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ $ $ 25,500.00 $ 25,500.00

4.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411317AACAA0122 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

D-0789 21/06/2022 6,612.00 D-01260 27/06/2022 6,612.00 E-077 31/05/2022 6,612.00 543 21/06/2022 6,612.00 31/05/2022 6,612.00 27/05/2022 0E74482A-293A-43F0- Construcciones y Proyectos Ramsa 6,612.00 6,612.00
19,140.00 05/07/2022 8B57-52F59618FD11 S.A. de C.V.
D-0131 08/07/2022 19,140.00 D-0540 19/07/2022 19,140.00 E-04 07/07/2022 19,140.00 626 08/07/2022 19,140.00 07/07/2022 Banco Mercantil del Norte S.A. 5,104.00 26/07/2022 19,140.00 19,140.00
Institución de Banca Multiple Grupo 5,220.00 01/08/2022 A3385830-96C3-441D- Construcciones y Proyectos Ramsa
D-0875 18/08/2022 5,104.00 D-01392 29/08/2022 5,104.00 E-035 03/08/2022 5,104.00 836 18/08/2022 5,104.00 03/08/2022 A13E-53255A039197 S.A. de C.V. 5,104.00 5,104.00
Financiero Banorte 6816681B-01D2-4A5C-
Cta.1174654015 A0DB-BB2B2133E710 Construcciones y Proyectos Ramsa
S.A. de C.V.
D-0255 09/09/2022 5,220.00 D-0504 13/09/2022 5,220.00 E-099 25/08/2022 5,220.00 952 09/09/2022 5,220.00 25/08/2022 F68E6276-E4A3-4A3B- 5,220.00 5,220.00
8127-966D7B8F6614 Construcciones y Proyectos Ramsa
D-0878 18/08/2022 1,624.00 D-01394 29/08/2022 1,624.00 NP - 837 18/08/2022 1,624.00 NP - 05/08/2022 9F1B8789-9726-4E67- S.A. de C.V. 1,624.00 1,624.00
37,700.00 $ 36,076.00 BC0D-2B34D56AA108
Herramientas para Construcción
Avendaño S.A. de C.V.

TOTAL $ 37,700.00 $ 37,700.00 $ 36,076.00 $ $ 37,700.00 $ 37,700.00

5.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411353AACAA0122 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022