Page 104 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
102 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS
ADQUISICIONES CON PROVEEDORES QUE NO SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN BANCARIA/ IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL IMPORTE
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO
1.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
D-0232 12/07/2022 24,012.00 621 24,012.00 25/06/2022 24,012.00 24/05/2022 359E01D3-F5CB-43DC- 24,012.00 24,012.00
14,517.24 21/10/2022
D-0103 06/07/2022 24,012.00 E-0107 25/06/2022 24,012.00 06/07/2022 3 Banco Mercantil del Norte, S.A., Víctor César Bautista Santibáñez
A938-6F0E31531BD4
Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte 3C390634-F877-43B9-
D-01394 21/10/2022 14,517.24 D-02138 28/10/2022 14,517.24 E-076 21/10/2022 14,360.80 1353 21/10/2022 4 Cta. 1174654015 14,360.80 06/10/2022 Alicia Morales Aquino 14,360.80 14,360.80
9C8A-4CD88B3EC963
TOTAL $ 38,529.24 $ 38,529.24 $ 38,372.80 $ 38,529.24 $ 38,372.80 $ 38,372.80 $ 38,372.80
6.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411253AACAA0122 HERRAMIENTAS MENORES
Banco Mercantíl del Norte, S.A.
D-0636 16/08/2022 2,430.00 D-01182 24/08/2022 2,430.00 E-020 02/08/2022 2,430.00 794 16/08/2022 2,430.00 03/08/2022 1 Institución de Banca Multiple, Grupo 2,430.00 01/06/2022 09E237AC-F443-43F4- Crucero Eléctrico 33, S.A. de C.V. 2,430.00 2,430.00
2,430.00 841D-5D6D24558437 $
Financiero Banorte. Cuenta:#
9195BC1E-BFCO-4C2E- Víctor César Bautista Santibáñezz
TOTAL $ 2,430.00 $ 2,430.00 $ 2,430.00 $ 2,430.00 $ 8AC0-48EA4852C998 2,430.00 $ 2,430.00
7.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411355AACAA0122 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
D-95 06/07/2022 1,856.00 D-228 12/07/22 1,856.00 E-105 25/06/2022 1,856.00 619 06/07/22 1,856.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 1,856.00 24/05/22 1,856.00 1,856.00
D-98 06/07/2022 4,060.00 D-230 12/07/22 4,060.00 E-106 25/06/2022 4,060.00 620 06/07/22 4,060.00 25/06/22 149 4,060.00 24/05/22 BFA19CD8-0B4F-4324- Víctor César Bautista Santibáñez 4,060.00 4,060.00
A018-98EADF933C47
06/07/22
Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. F23AD552-7A1A-4F7E-
02/08/22 B7AD-2324A8340A7E
D-106 06/07/2022 8,700.00 D-234 12/07/22 8,700.00 E-108 25/06/2022 8,700.00 622 $ 8,700.00 25/06/22 151 1174654015 8,700.00 31/05/22 Víctor César Bautista Santibáñez 8,700.00 8,700.00
$ 02/08/22 07/07/22
D-192 02/08/2022 17,980.00 D-250 04/08/2022 17,980.00 747 17,980.00 02/08/22 8846APR2202208021 2,480.00 7b9AF286-74C2-4DAC- Iván de Jesús Hernández Vásquez 17,980.00 17,980.00
32,596.00 832962567 AC84-A434E1A108BE
299,642.89 15,500.00
8846APR2202208021 $ 32,596.00
833020709
TOTAL $ 32,596.00 $ 14,616.00 $ 32,596.00 $ 289,170.12 $ 32,596.00 $ 32,596.00
GRAN TOTAL $ 299,642.89 $ 281,662.89 $ 289,170.12 $ 299,486.45 $ 299,486.45
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.
NP: No presentó
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA VÁSQUEZ C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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