Page 96 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
94 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
1.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y NÚM. DE CUENTA

ASIGNACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
5,104.00
E-035 03/08/2022 5,104.00 836 18/08/2022 5,104.00 03/08/2022 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 5,104.00 26/07/2022 6816681B-01D2-4A5C- Construcciones y Proyectos Ramsa S.A. de C.V. El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
19 A0DB-BB2B2133E710 1,624.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
- servicio.
Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 34,382.40 Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
34,521.60 AF-08 de este informe.
NP 837 18/08/2022 1,624.00 NP 9F1B8789-9726-4E67- Herramientas para Construcción Avendaño S.A. de C.V. 5,220.00 No presenta la póliza del registro contable del pago y spei;
- 05/08/2022 19,372.00 el recibo de conformidad del trabajo realizado no se
11,716.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
BC0D-2B34D56AA108 16,124.00 -
16,124.00 servicio.
D-01438 29/08/2022 34,382.40 859 20/08/2022 34,382.40 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 19/08/2022 404FEA1A-B120-4E1F- Trixie Construcciones, S.A. de C.V. 16,994.00 Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
20/08/2022 34,521.60 8A66-DE4A62181C0A Diseño y Acabados Claus, S.A. de C.V. 22,620.00 AF-08 de este informe.
09/09/2022 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas Construcciones y Proyectos Ramsa S.A. de C.V. 25,172.00 El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
D-01448 29/08/2022 34,521.60 860 22/09/2022 5,220.00 25/08/2022 19/08/2022 C09AC132-0239-4322- 22,620.00 34,382.40 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
22/09/2022 19,372.00 04/10/2022 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple A10E-68520D1B1493 Trixie Construcciones, S.A. de C.V. 25,636.00 servicio.
22/09/2022 11,716.00 04/10/2022 2 Construcción y Diseño Sustentable la Sureña, S.A. de C.V. El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
E-099 25/08/2022 5,220.00 952 22/09/2022 16,124.00 04/10/2022 5,220.00 01/08/2022 F68E6276-E4A3-4A3B- 34,521.60 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
22/09/2022 16,124.00 Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 8127-966D7B8F6614 Diseño y Acabados Claus, S.A. de C.V. servicio.
22/09/2022 16,994.00 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Soluciones en Infraestructura Civil Nante, S.A. de C.V.
E-04 04/10/2022 19,372.00 1039 22/09/2022 22,620.00 5 19,372.00 21/09/2022 79446616-B504-4F27- No presenta cotizaciones.
23/09/2022 25,172.00 A1FB-6866104C8C7F Construcciones Sustentables Iyali, S.A. de C.V. -
23/09/2022 22,620.00 Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 Diseño y Acabados Claus, S.A. de C.V.
E-05 04/10/2022 11,716.00 1040 25,636.00 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 11,716.00 21/09/2022 ECDDB42B-7C1F-4069- El importe fue cuantificado en el Resultado AF-08.
6 949F-A7FB25D70DCD Construcción y Diseño Sustentable la Sureña, S.A. de C.V.
Trixie Construcciones, S.A. de C.V. El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
E-07 04/10/2022 16,124.00 1041 Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 16,124.00 21/09/2022 E917A446-923C-4218- 19,372.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 94EC-804DA82513A3 Construcciones Sustentables Iyali, S.A. de C.V.
6 servicio.
D-0135 03/10/2022 16,124.00 1050 22/09/2022 CA5A7E60-D529-4F7D- El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 B358-926F9B4F79CF 11,716.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
servicio.
D-0115 03/10/2022 16,994.00 1051 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/09/2022 CB515F2D-D82C-4DC0- El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
897F-1EFB5DA4EE17 16,124.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas servicio.
D-0105 03/10/2022 22,620.00 1052 22/09/2022 05291B8D-0A47-432E- El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas A5FA-BDD98F6E4AC0 16,124.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
servicio.
D-0141 03/10/2022 25,172.00 1057 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/09/2022 B2ED7302-FAE0-4253- El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
9162-01377EC6D6B0 16,994.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas servicio.
D-097 03/10/2022 22,620.00 1064 23/09/2022 B4FC4890-500E-4940- El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 8D8B-72059E71E1CB 22,620.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
servicio.
D-0111 03/10/2022 25,636.00 1065 23/09/2022 5B49DDC1-300A-4518- El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
9A8C-7F2E87041B43 25,172.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
servicio.
El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
22,620.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
servicio.
El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
25,636.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
servicio.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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