Page 105 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

COMPRAS FRACCIONADAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS

PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC
NÚM. DE CUENTA NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO

18 MTQ Arena Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
722 con folio fiscal ED023364-1053-4E40-B808-
D-0780 16/11/2022 34,569.76 1313 19/10/2022 34,569.76 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 19/10/2022 ED023364-1053- Materiales para la 29,801.52 4,768.24 EABE8E8DCC3C, Cuadro comparativo de fecha 19/10/2022, 34,569.76
4E40-B808- construcción BAFFIN Pedido de fecha 19/10/2022 y número de folio 1452, Salida de
almacén de fecha 22/10/2022 con número de folio 1452,
EABE8E8DCC3C S.A. de C.V. 34,569.76 Requisición de compra No. DOM/OA/063/2022 de fecha $
MCB200703NK9 18/10/ 2022 y número de folio 1452, 3 cotizaciones 1.
Materiales para Construcción Baffin S.A. de C.V., 2. Materiales
42 MTQ Material de Pétreos para la Construcción la Pedrera S.A. de C.V. y 3.
Banco (Revestimiento) Materiales Pétreos y de la Construcción Armex S.A. de C.V.; y
Verificación ante SAT.

7 MTQ Arena Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
725 con folio fiscal C21B9D11-65DA-45B9-9D8A-
D-0754 16/11/2022 32,523.69 1362 21/10/2022 32,523.69 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 21/10/2022 C21B9D11-65DA- Materiales para la 28,037.66 4,486.03 C3328534FC70, Cuadro comparativo de fecha 20/10/2022, 32,523.69
45B9-9D8A- construccion BAFFIN Pedido de fecha 21/10/2022 y número de folio 1401, Salida de
almacén de fecha 24/10/2022 con número de folio 1401,
C3328534FC70 S.A. de C.V. 32,523.69 Requisición de compra No. DG/DT/DSO/479/2022 de fecha
MCB200703NK9 19/10/ 2022 con número de folio 1404, 3 cotizaciones 1.
Materiales para Construcción Baffin S.A. de C.V., 2. Materiales
56 MTQ Material de Pétreos para la Construcción la Pedrera S.A. de C.V. y 3.
Banco (Revestimiento) Materiales Pétreos y de la Construcción Armex S.A. de C.V; y
Verificación ante el SAT.

TOTAL PROVEEDOR $ 67,093.45 $ 67,093.45 $ 57,839.18 $ 9,254.27 $ 67,093.45 $ 67,093.45

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022