Page 97 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
951.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y

ASIGNACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
23/09/2022 NÚM. DE CUENTA Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S.A. de C.V. 11,600.00
11,600.00
D-0129 03/10/2022 11,600.00 1066 11,600.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 23/09/2022 A70E64B2-CDAE-4740- 1,972.00 El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
9863-00757610110A 34,800.00 11,600.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
34,800.00
D-0157 03/10/2022 11,600.00 1067 23/09/2022 11,600.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 23/09/2022 0492352B-F5F8-4093- Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V. 34,800.00 servicio.
B45E-D176B41B306E 10,440.00 El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
16,124.00 11,600.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
D-0133 03/10/2022 1,972.00 1076 24/09/2022 1,972.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP - - 16,124.00 servicio.
16,124.00 No presenta solicitud o requisición del servicio y
E-022 10/10/2022 34,800.00 1166 12/10/2022 34,800.00 10/10/2022 101022 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 34,800.00 12/10/2022 32F766FB-1167-4E97- Transportes Coordinados de la Verde Antequera S.A. de C.V. 16,788.00 cotizaciones.
12/10/2022 34,800.00 12/10/2022 3 Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 8AD0-5994A31A733E Transportes Coordinados de la Verde Antequera S.A. de C.V. -
12/10/2022 34,800.00 11/10/2022 Transportes Coordinados de la Verde Antequera S.A. de C.V. 682,655.84 Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
E-025 12/10/2022 34,800.00 1167 19/10/2022 10,440.00 18/10/2022 11102022 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 34,800.00 12/10/2022 08B15869-C8E0-4915- Transportes Coordinados de la Verde Antequera S.A. de C.V. AF-06 de este informe.
20/10/2022 16,124.00 1 Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 A793-58DDF32FFE32 2,800.00 El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
Grupo Constructor Inmobiliario Siux, S.A. de C.V. 34,800.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
E-023 11/10/2022 34,800.00 1168 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 34,800.00 12/10/2022 2AC20960-C33D-4668- Construcción y Diseño Sustentable la Sureña, S.A. de C.V. 9,000.00 servicio.
Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 BAA2-741B4FCACA87 El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
Grupo Constructor Inmobiliario Siux, S.A. de C.V. 34,800.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
E-069 18/10/2022 10,440.00 1298 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 10,440.00 19/10/2022 8EBFFB82-4C1F-4C93- Construcción y Diseño Sustentable la Sureña, S.A. de C.V. servicio.
Grupo Financiero Banorte/ Cta.1174654015 8C65-03467950D161 El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
34,800.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
D-0502 10/11/2022 16,124.00 1331 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/2022 1211AFB9-BE6E-4121-A178- servicio.
7D319DED9433 El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
10,440.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
D-0929 22/11/2022 16,124.00 1332 20/10/2022 16,124.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/2022 172ACDE1-D825-4A2F- servicio.
AF82-130FE61339FC El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
16,124.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
D-0474 10/11/2022 16,124.00 1333 20/10/2022 16,124.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/2022 9D9C7536-9AE4-462D- servicio.
A1CB-B66CDEEB952E El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
16,124.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
D-0931 22/11/2022 16,788.00 1334 20/10/2022 16,788.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/2022 FC775317-BF08-4E41- servicio.
229,158.00 8732-AA71507FF4C3 El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
16,124.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
TOTAL 681,031.84 682,655.84 servicio.
El recibo de conformidad del trabajo realizado no se
13.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539001-14600000001-411329AACAA0122 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 16,788.00 encuentra debidamente requisitado por el prestador del
servicio.
NP 660 15/07/2022 2,800.00 NP 06/05/2022 390E24BE-75CD-4462- Omar Abacuc Sánchez Heras
8C11-78B866242AE4 642,983.84

NP 669 16/07/2022 9,000.00 NP 22/06/2022 66F9E28D-9090-427E- Teresa Peralta Ramos No presenta la póliza del registro contable del pago, spei,
AEC5-B4C5DAD74F35 cotizaciones; asi mismo, el recibo de conformidad del
2,800.00
trabajo realizado no se encuentra debidamente requisitado
por el prestador del servicio.
No presenta la póliza del registro contable del pago, spei,
cotizaciones; asi mismo, el recibo de conformidad del
9,000.00
trabajo realizado no se encuentra debidamente requisitado
por el prestador del servicio.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022