Page 106 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
104 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

COMPRAS FRACCIONADAS

CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS

PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC
NÚM. DE CUENTA NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO

Banco Mercantil del Materiales Petreos Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
Norte, S.A., Institución No. A1585 con folio fiscal B86ABB93-04C9-46AB-A3B4-
B86ABB93-04C9- para la construcción 47 M3 Material de A4909F388062 y XML, Cuadro comparativo de fecha
de Banca Múltiple, 16/05/2022, Pedido de fecha 16/05/2022 y número de folio
E-048 18/06/2022 15,328.30 612 05/07/2022 15,328.30 20/06/2022 014 Grupo Financiero 15,328.30 24/05/2022 46AB-A3B4- La Pedrera S.A. de Banco Mejorado 13,214.05 2,114.25 15,328.30 197, Salida de almacén de fecha 18/05/2022 con número de 15,328.30
folio 197, Requisición de compra No. DT/DOM/013/2022 de
Banorte A4909F388062 C.V. (Revestimiento) fecha 14/05/2022 y número de folio 197, SPEI de fecha
Cta. 1174654015 18/06/2022 con número de referencia 014, y Verificación ante
MPC2006092C5 el SAT.

12 M3 Arena

E-049 18/06/2022 34,769.67 613 05/07/2022 34,769.67 20/06/2022 013 Banco Mercantil del EC31C117-7160- Materiales Petreos 29,973.86 4,795.81 Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI 34,769.67
Norte, S.A., Institución 34,769.67 24/05/2022 42B3-951D- para la construcción No. A1586 con folio fiscal EC31C117-7160-42B3-951D-
La Pedrera S.A. de 10 M3 Grava triturada 31843D4953C7, Cuadro comparativo de fecha 09/05/2022,
de Banca Múltiple, 31843D4953C7 Pedido de fecha 09/05/2022 y número de folio 067, Salida de
Grupo Financiero C.V. 34,769.67
MPC2006092C5 almacén de fecha 10/05/2022 con número de folio 067,
Banorte Requisición de compra No. DT/DOM/OPDC/007/2022 de fecha
Cta. 1174654015 07/05/2022 y sin número de folio, SPEI de fecha 18/06/2022 y
número de referencia 013, y verificación ante el SAT.

3 M3 Mezcla Asfaltica

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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