Page 107 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
COMPRAS FRACCIONADAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS
PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA
Banco Mercantil del Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
No. A2410 con folio fiscal B6DF436B-A30E-4130-A2C3-
Materiales Petreos 26C81514F083, Cuadro comparativo de fecha 10/10/2022,
Pedido de fecha 10/10/2022 y número de folio 1208, Salida de
Norte, S.A., Institución almacén de fecha 12/10/2022 con número de folio 1208,
Requisición de compra No. DT/DSO/OB/418/2022 de fecha
E-029 12/10/2022 16,246.17 1170 12/10/2022 16,246.17 12/10/2022 05 de Banca Múltiple, 16,246.17 12/10/2022 B6DF436B-A30E- para la construcción 21 M3 Grava triturada 14,005.32 2,240.85 16,246.17 16,246.17
Grupo Financiero 4130-A2C3- La Pedrera S.A. de 3/4 03/10/2022 y número de folio 1208, 3 cotizaciones emitidas por
1. Materiales Pétreos para la Construcción la Pedrera S.A. de
26C81514F083 C.V. C.V., 2. Materiales para la Construcción Baffin S.A. de C.V. y 3.
Materiales Pétreos y de la Construcción Armex S.A. de C.V.;
Banorte SPEI de fecha 12/10/2022 con número de referencia 05; y
Verificación ante el SAT.
MPC2006092C5
Cta. 1174654015
TOTAL PROVEEDOR $ 66,344.14 $ 66,344.14 $ 66,344.14 $ 57,193.23 $ 9,150.91 $ 66,344.14 $ 66,344.14
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
