Page 108 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
106 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

COMPRAS FRACCIONADAS

CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS

PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC
NÚM. DE CUENTA NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO

2 Mil-Mil Tabicon Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
Pesado No. S-869 con folio fiscal 7F7F95FF-B004-48A4-BE18-
0B396F5BA0F8, Cuadro comparativo de fecha 19/05/2022,
7F7F95FF-B004- Comercializadora Pedido de fecha 21/05/2022 con números de folio 334 y 462,
Salida de almacén de fecha 23/05/2022 con número de folio
D-0286 04/08/2022 13,020.00 716 01/08/2022 13,020.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 27/05/2022 48A4-BE18- Sansori S.A. de C.V. 11,224.14 1,795.86 334, Salida de almacén de fecha 23/05/2022 con número de 13,020.00
13,020.00
0B396F5BA0F8 CSA180206GW9 folio 462, Requisición de compra No. DT/DSO/OB/083/2022
de fecha 21/04/2022 y número de folio 334, Requisición de
60 H87/Pieza Tabicon compras No. DT/DOM/34/2022 de fecha 05/05/2022 y
Pesado número de folio 462, 3 cotizaciones emitidas por 1.
Comercializadora Sansori S.A. de C.V., 2. Eric Reyes Sánchez y
3. Construrama; y Verificación ante el SAT.

D-0288 04/08/2022 4,260.00 716 01/08/2022 4,260.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 86F04EAA-67E7- Comercializadora 500 H87/Pieza 3,672.41 587.59 Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI 4,260.00
20/07/2022 4759-B78F- Sansori S.A. de C.V. Tabicon No. S-902 con número de folio 86F04EAA-67E7-4759-B78F-
564EC96D40C4, Cuadro comparativo de fecha 13/06/2022,
564EC96D40C4 CSA180206GW9 Pedido de fecha 16/06/2022 con números de folio 448 y 603,
Salida de almacén de fecha 22/06/2022 con número de folio
448, Salida de almacén de fecha 22/06/2022 con número de
4,260.00
folio 603, Requisición de compra No. DT/DOM/OO/043/2022
de fecha 29/04/2022 con número de folio 448, Requisición de
compra No. DT/DSO/OB/178/2022 de fecha 06/06/2022 con
número de folio 603, 3 cotizaciones emitidas por
1.Comercializadora Sansori S.A. de C.V., 2.Eric Reyes Sánchez y
3.Construrama; y Verificación ante el SAT.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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