Page 109 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

COMPRAS FRACCIONADAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS

PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC
NÚM. DE CUENTA NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO

114 H87/Pza Tabicon Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
No. S-940 con número de folio 528C8B6C-25B2-4F05-842F-
Banco Mercantil del Pesado 8F108B71D45C, Cuadro comparativo de fecha 06/09/2022,
Pedido de fecha 09/09/2022 con números de folio 1159 y 1165,
Norte, S.A., Institución Salida de almacén de fecha 13/09/2022 y número de folio 1159,
Salida de almacén de fecha y número de folio 1165, Requisición
528C8B6C-25B2- Comercializadora 2,486.70
de compra No. DT/DSO/OB/402/2022 de fecha 22/08/2022 y
E-045 13/09/2022 2,486.70 974 14/09/2022 2,486.70 13/09/2022 06 de Banca Múltiple, 2,486.70 12/09/2022 4F05-842F- Sansori S.A. de C.V. 2,143.71 342.99 número de folio 1159, Requisición de compra No. 2,486.70
Grupo Financiero SAPAO/UA/002/2022 de fecha 27/08/2022 y número de folio
1165, 3 cotizaciones emitidas por 1.Comercializadora Sansori
8F108B71D45C CSA180206GW9 S.A. de C.V., 2.Eric Reyes Sánchez y 3.Construrama; y
Verificación ante el SAT.
Banorte

Cta. 1174654015

1 H87/Pza Taza Dica
Redonda 4.8 L Blanca

TOTAL PROVEEDOR $ 19,766.70 $ 19,766.70 $ 2,486.70 $ 17,040.26 $ 2,726.44 $ 19,766.70 $ 19,766.70

Banco Mercantil del 28 MTQ-Metro Cúbico Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
Norte, S.A., Institución M3 de grava trit 3/4" 589 con folio fiscal AF6D1048-0DDC-11ED-9BCA-
00155D012007 de fecha 27 de julio 2022, Cuadro comparativo
E-07 02/08/2022 32,504.36 745 02/08/2022 32,504.36 08/08/2022 006 de Banca Múltiple, AF6D1048-0DDC- Areli Hernandez 28,021.00 4,483.36 de fecha 24/06/2022, Pedido de fecha 27/06/2022 y número 32,504.36
Grupo Financiero 32,504.36 27/07/2022 11ED-9BCA- Ocampo de folio 355, Salida de almacén de fecha 01/07/2022 con
32,504.36
Banorte 00155D012007 HEOA651101N53 número de folio 355, Requisición de compra No.
Cta. 1174654015 DOM/OA/025/2022 de fecha 18/04/2022 y número de folio
21 MTQ-Metro cúbico 355, 3 cotizaciones 1. Areli Hernández Ocampo, 2. Materiales
M3 de Arena Pétreos y de la Construcción Armex S.A. de C.V. y 3. Comercial
Ferretera Realsa S.A. de C.V.; y Verificación ante el SAT.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022