Page 110 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
108 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

COMPRAS FRACCIONADAS

CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS

PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA

Banco Mercantil del 14 MTQ-Metro Cúbico Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
Norte, S.A., Institución M3 de grava trit 3/4" 591 con folio fiscal 8673FDE5-0DDF-11ED-9BCA-
00155D012007, Cuadro comparativo de fecha 28/06/2022,
E-06 02/08/2022 18,042.64 746 02/08/2022 18,042.64 08/08/2022 005 de Banca Múltiple, 8673FDE5-0DDF- Areli Hernandez 15,554.00 2,488.64 Pedido de fecha 01/07/2022 con número de folio 621, Salida de 18,042.64
Grupo Financiero 18,042.64 27/07/2022 11ED-9BCA- Ocampo almacén de fecha 06/07/2022 con número de folio 621,
18,042.64
Banorte 00155D012007 HEOA651101N53 Requisición de compra No. DT/DSO/OB/182/2022 de fecha
Cta. 1174654015 08/07/2022 con número de folio 621, 3 cotizaciones 1. Areli
Hernández Ocampo, 2. Materiales Pétreos y de la Construcción
14 MTQ-Metro Cúbico Armex S.A. de C.V. y 3. Comercial Ferretera Realsa S.A. de C.V.;
M3 de Arena y Verificación ante el SAT.

18 MTQ-Metro Cúbico Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
M3 de Grava trit 3/4" 595 con folio fiscal C4E97B3A-314A-11ED-876B-
00155D012007, Cuadro comparativo de fecha 05/09/2022,
Banco Mercantil del Pedido de fecha 08/09/2022 con número de folio 991, Salida
de almacén de fecha 12/09/2022 con número de folio 991,
Norte, S.A., Institución 25,557.12
Requisición de compra No. DT/DSO/OB/340/2022 de fecha
C4E97B3A-314A- Areli Hernandez 25/08/2022 y número de folio 991, 3 cotizaciones 1. Areli
Ocampo Hernández Ocampo, 2. Materiales Pétreos para la Construcción
E-0141 29/10/2022 25,557.12 1120 04/10/2022 25,557.12 29/10/2022 03 de Banca Múltiple, 25,557.12 10/09/2022 11ED-876B- 22,032.00 3,525.12 la Pedrera S.A. de C.V. y 3. Materiales Pétreos y de la 25,557.12
Grupo Financiero HEOA651101N53 Construcción Armex S.A. de C.V.; y Verificación ante el SAT.

00155D012007

Banorte

Cta. 1174654015

18 MTQ-Metro Cúbico
M3 de Arena

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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