Page 111 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

COMPRAS FRACCIONADAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
109
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS

PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA

21 MTQ-Metro Cúbico Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
M3 de Grava trit 3/4" 597 con folio fiscal 2409D4A-314C-11ED-8361-00155D014009,
Cuadro comparativo de fecha 07/09/2022, Pedido de fecha
Banco Mercantil del 09/09/2022 y número de folio 1027, Salida de almacén de
fecha 13/09/2022 con número de folio 1027, Requisición de
Norte, S.A., Institución 29,816.64
compra N° DT/DSO/OB/350/2022 de fecha 31/08/ 2022 y
24092D4A-314C- Areli Hernandez número de folio 1027, 3 cotizaciones 1. Areli Hernández
Ocampo Ocampo, 2. Materiales Pétreos para la Construcción la Pedrera
E-0142 29/10/2022 29,816.64 1121 04/10/2022 29,816.64 29/10/2022 02 de Banca Múltiple, 29,816.64 10/09/2022 11ED-8361- 25,704.00 4,112.64 S.A. de C.V. y 3. Materiales Pétreos y de la Construcción Armex 29,816.64
Grupo Financiero HEOA651101N53 S.A. de C.V.; y Verificación ante SAT.

00155D014009

Banorte

Cta. 1174654015 21 MTQ-Metro Cúbico
M3 de Arena

Banco Mercantil del 17 MTQ-Metro Cúbico Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
M3 de Grava trit 3/4" 596 con folio fiscal DC8F241F-314B-11ED-8361-
00155D014009, Cuadro comparativo de fecha 05/09/2022,
Norte, S.A., Institución Pedido de fecha 08/09/2022 con número de folio 991, Salida
de almacén de fecha 12/09/2022 y número de folio 991,
DC8F241F-314B- Areli Hernandez 24,137.28
Ocampo Requisición de compra No. DT/DSO/OB/340/2022 de fecha
E-019 10/10/2022 24,137.28 1143 10/10/2022 24,137.28 10/10/2022 01 de Banca Múltiple, 24,137.28 10/09/2022 11ED-8361- 20,808.00 3,329.28 25/08/2022 y número de folio 991, 3 cotizaciones 1. Areli 24,137.28
Grupo Financiero HEOA651101N53 Hernández Ocampo, 2. Materiales Pétreos para la Construcción
la Pedrera S.A. de C.V. y 3. Materiales Pétreos y de la
00155D014009 Construcción Armex S.A. de C.V.; y Verificación ante el SAT.

Banorte

Cta. 1174654015

17 MTQ-Metro Cúbico
M3 de Arena

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022