Page 112 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
110 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

COMPRAS FRACCIONADAS

CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS

PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC
NÚM. DE CUENTA NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO

Banco Mercantil del 17 MTQ-Metro Cúbico Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
M3 de Grava trit 3/4" 602 con folio fiscal 104DA9E9-4FEA-9D82-00155D012007,
Cuadro comparativo de fecha 07/10/2022, Pedido de fecha
Norte, S.A., Institución 10/10/2022 con número de folio 1179, Salida de almacén de
fecha 15/10/2022 con número de folio 1179, Requisición de
104DA9E9-4FEA- Areli Hernandez 24,137.28
Ocampo compra No. DT/DSO/OB/399/2022 de fecha 28/09/2022 y
E-079 21/10/2022 24,137.28 1356 21/10/2022 24,137.28 21/10/2022 07 de Banca Múltiple, 24,137.28 19/10/2022 11ED-9D82- 20,808.00 3,329.28 número de folio 1179, 3 cotizaciones 1. Areli Hernández Ocampo, 24,137.28
Grupo Financiero HEOA651101N53 2.Comercial Ferretera Realsa S.A. de C.V. y 3. Materiales
Pétreos para La Construcción La Pedrera S.A.de C.V.; y
00155D012007 Verificación ante el SAT.

Banorte

Cta. 1174654015 17 MTQ-Metro cúbico
M3 de Arena

TOTAL PROVEEDOR $ 154,195.32 $ 154,195.32 $ 154,195.32 $ 132,927.00 $ 21,268.32 $ 154,195.32 $ 154,195.32

28 MTQ Metro Cúbico Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
Arena No. FA934 con folio fiscal 880F12E5-1F2C-4363-8F52-
1ADACF89215C, Cuadro comparativo de fecha 11/10/2022,
Banco Mercantil del Pedido de fecha 12/10/2022 y número de folio 1140, Salida de
almacén de fecha 15/10/2022 con número de folio 1140,
Norte, S.A., Institución Materiales y Requisición de compra No. DT/DSO/OB/386/2022 de fecha
Acabados Aruni S.A. 21,126.76
E-027 12/10/2022 21,126.76 1172 12/10/2022 21,126.76 12/10/2022 03 de Banca Múltiple, 21,126.76 12/10/2022 880F12E5-1F2C- 18,212.72 2,914.04 22/09/2022 y número de folio 1140, 3 cotizaciones emitidas por 21,126.76
Grupo Financiero 4363-8F52- de C.V. 1. Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V., 2. Materiales
MAA210526ML2 Pétreos para la Construcción la Pedrera S.A. de C.V. y 3.
1ADACF89215C Materiales Pétreos y de la Construcción Armex S.A. de C.V.;
32 MTQ Metro Cúbico SPEI de fecha 12/10/2022 con número de referencia 03; y
Banorte Verificación ante el SAT.

Cta. 1174654015

Material de Banco

(revestimiento)

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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