Page 113 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

COMPRAS FRACCIONADAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS

PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC
NÚM. DE CUENTA NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO

D-0796 16/11/2022 33,670.39 1311 19/10/2022 33,670.39 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 19/10/2022 96A018F5-AE3B- Materiales y 70 MTQ Metro Material 29,026.20 4,644.19 Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI 33,670.39
4F7A-A472- Acabados Aruni S.A. de Banco No. FA948 con folio fiscal 96A018F5-AE3B-4F7A-A472-
(Revestimiento) 8413624BC5CC, Cuadro comparativo de fecha 19/10/2022,
8413624BC5CC de C.V. Pedido de fecha 19/10/2022 y número de folio 1454, Salida de
MAA210526ML2 almacén de fecha 24/10/2022 con número de folio 1454,
33,670.39
Requisición de compra No. DOM/OA/068/2022 de fecha
18/10/2022 y número de folio 1454, 2 cotizaciones emitidas por
1. Materiales Pétreos para la Construcción la Pedrera S.A. de
C.V. y 2. Materiales Pétreos y de la Construcción Armex S.A. de
C.V.; y Verificación ante el SAT.

14 MTQ Metro Cúbico Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
de Arena No. FA955 con folio fiscal 8AA9D544-B115-472B-BE42-
E7D2B1D48354, Cuadro comparativo de fecha 19/10/2022,
D-0776 16/11/2022 34,744.02 1329 20/10/2022 34,744.02 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 20/10/2022 8AA9D544-B115- Materiales y 29,951.74 4,792.28 Pedido de fecha 20/10/2022 y número de folio 1395, Salida de 34,744.02
472B-BE42- Acabados Aruni S.A. almacén de fecha 21/10/2022 con número de folio 1395,
34,744.02 Requisición de compra No. DOM/OA/071/2022 de fecha
E7D2B1D48354 de C.V. 19/10/2022 y número de folio 1395, 3 cotizaciones emitidos por
MAA210526ML2 1. Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V., 2 .Materiales
Pétreos para la Construcción la Pedrera S.A. de C.V. y 3.
49 MTQ Metro Cúbico Comercial Ferretera Realsa S.A. de C.V.; y Verificación ante el
Material de Banco SAT.
(Revestimiento)

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022