Page 85 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
831.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y

ASIGNACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
02/05/2022 015 NÚM. DE CUENTA 26048.04 25/04/2022 Compañía Materialista Alcatraz S.A. de C.V. 26,048.04
E-073 25/04/2022 26,048.04 26,048.04 26/04/2022 009 25122.12 25/04/2022 02B394D0-FED5-4BBC- Compañía Materialista Alcatraz S.A. de C.V. 25,122.12 No presenta cotizaciones, cuadro comparativo y entrada al
02/05/2022 010 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 25122.12 25/04/2022 AC49-93543328E54F Compañía Materialista Alcatraz S.A. de C.V. 25,122.12 26,048.04
E-068 25/04/2022 25,122.12 02/05/2022 25,122.12 26/04/2022 011 Grupo Financiero Banorte cta: 1174654015 28388.00 25/04/2022 85F402A1-63E3-49F1- Compañía Materialista Alcatraz S.A. de C.V. 28,388.00
04/05/2022 013 22406.75 25/04/2022 8B83-FD530A8B22B4 Compañía Materialista Alcatraz S.A. de C.V. 22,406.75 almacén.
E-069 25/04/2022 25,122.12 04/05/2022 25,122.12 26/04/2022 014 28008.43 25/04/2022 D8B05371-D944-45C3- Compañía Materialista Alcatraz S.A. de C.V. 28,008.43
28,388.00 25/04/2022 8AE9-133A18E3614F Expendedora de artículos basil S.A. de C.V. 30,392.84 No presenta cotizaciones, cuadro comparativo y entrada al
366 25/04/2022 0891B59C-F7D7-40EE- Expendedora de artículos basil S.A. de C.V. 30,392.84 25,122.12
25/04/2022 AF94-0C8A22F122C8 Expendedora de artículos basil S.A. de C.V. 30,392.84
E-070 25/04/2022 28,388.00 26/04/2022 25/04/2022 E17B0255-8275-49CE- Expendedora de artículos basil S.A. de C.V. 30,392.84 almacén.
25/04/2022 BD99-C2E104544931 Expendedora de artículos basil S.A. de C.V. 27,169.42
E-071 25/04/2022 22,406.75 22,406.75 26/04/2022 25/04/2022 9E232731-77F5-46BC- 32,973.00 No presenta cotizaciones, cuadro comparativo y entrada al
25/04/2022 ACEB-2176CCD801E6 Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 32,973.00 25,122.12
E-072 25/04/2022 28,008.43 28,008.43 26/04/2022 25/04/2022 5EA6F982-2F77-491A- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 34,512.61
25/04/2022 A7B2-1246500CD2A2 Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 34,512.61 almacén.
D-0338 16/05/2022 30,392.84 30,392.84 25/04/2022 714E0CD2-4C27-4BFB- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 34,512.61
30,392.84 816E-31CBAB41FC6B Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. No presenta cotizaciones, cuadro comparativo y entrada al
D-0336 16/05/2022 368 30,392.84 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 34,512.61 28,388.00
BA34E906-BA09-4E47- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V.
D-0340 16/05/2022 30,392.84 30,392.84 BB45-88CCE104C519 34,512.61 almacén.
381D0C27-72CE-41E0- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 34,512.61
D-0332 16/05/2022 30,392.84 30,392.84 8590-BD774BAEA35C Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 34,512.61 No presenta cotizaciones, cuadro comparativo y entrada al
27,169.42 Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 32,973.00 22,406.75
369 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas A8C5C2B2-F777-45D2- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 32,973.00
9F5C-F6187BB7AAA0 Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 34,512.61 almacén.
D-0334 16/05/2022 27,169.42 3EED46E7-5FDA-4A65- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V.
A0F6-B8E7388BB21F No presenta cotizaciones, cuadro comparativo y entrada al
D-0398 18/05/2022 32,973.00 32,973.00 B4A53842-C95B-4C1E- 28,008.43
32,973.00 AC53-4BE0278B934E
D-0404 18/05/2022 373 32,973.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas CF9DB3EC-2C29-458E- almacén.
8398-760D7C0B9DEC
D-0388 18/05/2022 34,512.61 34,512.61 0B71D1C1-6EC5-4FFC- No presenta dos cotizaciones, cuadro comparativo y
8DD5-9E5E9E8DAB67 30,392.84
D-0396 18/05/2022 34,512.61 34,512.61 537A36FE-15DF-45DC-
9054-20241EF3AB67 entrada al almacén.
D-0386 18/05/2022 34,512.61 374 34,512.61 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas
No presenta dos cotizaciones, cuadro comparativo y
D-0402 18/05/2022 34,512.61 34,512.61 25/04/2022 FBED19DC-05BF- 30,392.84
4B6FBB06-0DBA6E1E7F58
entrada al almacén.
D-0407 18/05/2022 34,512.61 34,512.61 25/04/2022 BC3B0136-3B87-49E5-
34,512.61 34,512.61 25/04/2022 80DB-3F100963E367 No presenta dos cotizaciones, cuadro comparativo y
D-0409 18/05/2022 34,512.61 375 04/05/2022 34,512.61 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 25/04/2022 30,392.84
32,973.00 376 04/05/2022 32,973.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 25/04/2022 050F11E8-5B16-4242-A21E-
D-0392 18/05/2022 32,973.00 32,973.00 25/04/2022 200AD6667137 entrada al almacén.
34,512.61 34,512.61 25/04/2022
D-0411 18/05/2022 E4F4B740-A4AD-4478- No presenta dos cotizaciones, cuadro comparativo y
9C97-BC5AA4C78B12 30,392.84
D-0394 18/05/2022 18FA764B-8C92-422E-
9C18-927920240EC7 entrada al almacén.
D-0400 18/05/2022 69E8743F-C963-49AB-
B154-D49A59EA4F42 No presenta dos cotizaciones, cuadro comparativo y
4BD5AD11-DFED-4183- 27,169.42
9579-438DD5CA9612
entrada al almacén.

No presenta dos cotizaciones, cuadro comparativo y
32,973.00

entrada al almacén.

No presenta cotizaciones, cuadro comparativo y entrada al
32,973.00

almacén.