Page 86 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
84 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
1.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y

ASIGNACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
501 18/06/2022 025 NÚM. DE CUENTA 11557.43 05/05/2022 Car Comercializadora S.A. de C.V 11,557.43
E-026 04/05/2022 11,557.43 502 18/06/2022 11,557.43 04/05/2022 004 14,962.04 20/05/2022 9F81F582-CCA6-11EC- Compañía Materialista Alcatraz S.A. de C.V. 14,962.04 No presenta cotizaciones, cuadro comparativo y entrada al
523 20/06/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 27/05/2022 A736-47DF0BB5BB72 34,787.91 11,557.43
14,962.04 20/05/2022 Grupo Financiero Banorte cta: 1174654015 27C170B0-8E82-4FE6- Bombas Coronado S.A. de C.V. 3,400.01
02/06/2022 A1FA-606BC0AE743A 30,267.30 almacén.
E-043 20/05/2022 14,962.04 6C2761EF-EDC6-4567- Obras y suministros sustentables S.A. de C.V. 34,380.43 14,962.04 No presenta entrada al almacén.
8C45-501A1F2FD6AA 25,882.66
D-01120 23/06/2022 34,787.91 34,787.91 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 32,954.07 34,787.91 No presenta entrada al almacén.
84E668C5-E2BE-471B- 31,983.10
E-066 22/06/2022 3,400.01 553 21/06/2022 3,400.01 23/06/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, BD29-8BFCEB12A8EA 30,028.66 No presenta cotizaciones y entrada al almacén.
001 3,400.01 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
34,795.84
Grupo Financiero Banorte cta: 1174654015 AF-06 de este informe.
34,799.10
D-01478 30/06/2022 30,267.30 576 22/06/2022 30,267.30 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/06/2022 3EE3F765-F277-11EC- Materiales para la construcción kori S.A. de C.V. 34,795.60 30,267.30 No presenta entrada al almacén.
D-01480 30/06/2022 34,380.43 579 22/06/2022 34,380.43 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/06/2022 BEA8-00155D014009 Materiales para la construcción kori S.A. de C.V. 34,761.62
D-01482 30/06/2022 25,882.66 580 22/06/2022 25,882.66 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/06/2022 6B1C9CD4-F277-11EC- Materiales para la construcción kori S.A. de C.V. 34,380.43 No presenta entrada al almacén.
D-01440 30/06/2022 32,954.07 582 22/06/2022 32,954.07 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/06/2022 BEA8-00155D014009 4,360.00
D-01464 30/06/2022 31,983.10 583 22/06/2022 31,983.10 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/06/2022 9B875458-F277-11EC- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 25,882.66 No presenta entrada al almacén.
D-01448 30/06/2022 30,028.66 584 22/06/2022 30,028.66 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/06/2022 A13C-00155D012007 Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 1,878.23
051B2DEA-AABF-42A6- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 32,954.07 No presenta entrada al almacén.
A298-B603A16892EE 34,660.60
CF3BEE48-8901-4B08- 3,087.18 31,983.10 No presenta entrada al almacén.
895C-6138462A525D 10,094.15
22F5F7E2-0D32-40A8- 786.89 30,028.66 No presenta entrada al almacén.
956F-F82543F4CAE4
No presenta solicitud o requisición de compra,
D-0391 09/08/2022 34,795.84 NP Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP cotizaciones, pedido, entradas y salidas del almacén, etc.
-
D-0546 11/08/2022 34,799.10 723 01/08/2022 34,799.10 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/07/2022 EDA70803-1DB7-477F- Bombas Coronado S.A. de C.V. Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
34,795.60 724 01/08/2022 34,795.60 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 26/07/2022 B267-1C63E823DF47 Bombas Coronado S.A. de C.V. AF-06 de este informe.
D-0397 09/08/2022 34,761.62 725 01/08/2022 34,761.62 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 27/07/2022 145C729B-BD1B-432F- Bombas Coronado S.A. de C.V.
8265-119BE95535B0 34,799.10 No presenta entrada al almacén.
D-0399 09/08/2022 22/08/2022 3836609F-FD44-465D- Crucero electrico 33 S.A. de C.V.
81D2-9D67991DDCE3 34,795.60 No presenta entrada al almacén.

NP 868 4,360.00 NP 3E477F95-BF6E-4A2A- 34,761.62 No presenta entrada al almacén.
- 19/05/2022 No presenta póliza de egresos, comprobante de pago,
cotizaciones y entrada al almacén.
B576-30F5CFA56B16
-
NP 869 22/08/2022 1,878.23 NP 2383775A-98A0-42CB- Sales parts Castillo S.A. de C.V. Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
- 28/06/2022 Comercializadora Sansori S.A. de C.V. AF-08 de este informe.
09/09/2022 No presenta póliza de egresos, comprobante de pago,
15/09/2022 9F38-48E36C3FB257 Car Comercializadora S.A. de C.V cotizaciones y entrada al almacén.
03/10/2022 Car Comercializadora S.A. de C.V
D-0101 03/10/2022 34,660.60 943 03/10/2022 34,660.60 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 07/06/2022 DA786922-F66F-4365- Car Comercializadora S.A. de C.V -
3,087.16 987 3,087.16 25/08/2022 30/08/2022 8947-8B8CAE5EA21E Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
E-0100 25/08/2022 10,094.15 1106 10,094.15 12/09/2022 003 3,087.16 13/09/2022 B778C189-7A46-4920- AF-08 de este informe.
786.89 1109 786.89 13/09/2022 114930 14/09/2022 8B38-0D6B7BADA850
E-039 12/09/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 3E6B1265-7375-4C6D- 34,660.60 No presenta entrada al almacén.
09 10,094.15 BAA5-B03B5FBD1FFF
E-047 13/09/2022 9D92576A-FD1E-446B- 3,087.18 No presenta dos cotizaciones y entrada al almacén.
Grupo Financiero Banorte cta: 1174654015 921A-9F1A32BDF345
10,094.15 No presenta dos cotizaciones y entrada al almacén.
786.89 No presenta dos cotizaciones, cuadro comparativo y

786.89
entrada al almacén.

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