Page 84 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
82 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
1.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y

ASIGNACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
720 01/08/2022 34,798.40 NÚM. DE CUENTA 07/06/2022 Comercializadora Sansori S.A. de C.V. 34,798.40
01/08/2022 8031DA74-D89D-4FB9- Comercializadora Sansori S.A. de C.V. 34,776.00
D-0395 09/08/2022 34,798.40 14/09/2022 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas B0D9-81CC8E9341D1 Comercializadora Sansori S.A. de C.V. 4,914.00 34,798.40 No presenta entrada al almacén.
12/10/2022 Materiales Pétreos para la Construcción la Pedrera S.A. de C.V. 30,740.00
D-0544 11/08/2022 34,776.00 721 17/10/2022 34,776.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 20/07/2022 EA4244F4-B575-4452- Comercializadora Sansori S.A. de C.V. 32,760.00 34,776.00 No presenta entrada al almacén.
17/10/2022 B7E6-18825F8A45F3 Comercializadora Sansori S.A. de C.V. 31,941.00
E-043 13/09/2022 4,914.00 983 18/10/2022 4,914.00 13/09/2022 8846APR2202209131 4,914.00 12/09/2022 Comercializadora Sansori S.A. de C.V. 10,920.00 4,914.00 No presenta entrada al almacén.
30,740.00 12/10/2022 2E6A6557-2F36-4FDD-
892278262 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 9239-0E4E960C6F6A 34,200.05 30,740.00 No presenta entrada al almacén.
A0BE1D47-DDC6-4530-
E-028 12/10/2022 30,740.00 1169 Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 30,740.00 12/10/2022 AEB2-DF8B6AE4B765 22,800.03 32,760.00 No presenta entrada al almacén.
528 73F2C134-E478-4E5C- 31,581.00
AA2C-E7712340E680 34,452.00 31,941.00 No presenta entrada al almacén.
D-01931 25/10/2022 32,760.00 1215 32,760.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 13/10/2022 18650F47-687E-49D0- 34,452.00
BC1C-3CAC22AB1F47 34,452.00 10,920.00 No presenta entrada al almacén.
D-01937 25/10/2022 31,941.00 1217 31,941.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 12/10/2022 D0491EF4-C4A3-4EC3- 177,524.43
899B-3B47A065F35B $ 664,226.87 $ No presenta solicitud o requisición de compra,
D-0560 14/11/2022 10,920.00 1257 10,920.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 14/10/2022 cotizaciones, pedido, entradas y salidas del almacén, etc.
2,454.10 -
D-0772 16/11/2022 34,200.05 NP Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas NP Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
19,437.40 AF-06 de este informe.
D-0454 10/11/2022 22,800.03 1306 19/10/2022 22,800.03 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 19/10/2022 E192E65F-5C74-41F8- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 21,675.18
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 20/10/2022 96A2-E1CB016BEAAE Construmaquinaria y Materiales Holbox S.A de C.V. 21,675.18 22,800.03 No presenta entrada al almacén.
D-0552 14/11/2022 31,581.00 1322 20/10/2022 31,581.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 20/10/2022 E8AF393A-2849-4F83- Materiales para la Construcción Baffin S.A. de C.V. 33,268.80
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 20/10/2022 87B6-5BFCB45565E9 Construmaquinaria y Materiales Holbox S.A de C.V. 31,581.00 No presenta entrada al almacén.
D-0798 16/11/2022 34,452.00 1324 20/10/2022 34,452.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 20/10/2022 8758C62E-1641-4F25-
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 22/06/2022 84B8-8EE1A837C908 Materiales y Maquinaria del Sol S.A. de C.V. 34,452.00 No presenta entrada al almacén.
D-0774 16/11/2022 34,452.00 1318 20/10/2022 34,452.00 7A167B02-D009-4159- Materiales Pétreos para la Construcción la Pedrera S.A. de C.V.
9BF2-8A2531EFEE49 34,452.00 No presenta entrada al almacén.
D-0736 16/11/2022 34,452.00 1327 20/10/2022 34,452.00 0B6A5D33-C3F4-4B14-
989D-4F1E753C911F 34,452.00 No presenta entrada al almacén.
D-0115 06/07/2022 177,524.43 585 22/06/2022 177,524.43 2B241CB0-BDB6-4E00-
A554-94097B39BD0E 177,524.43 No presenta entrada al almacén.

TOTAL $ 664,226.87 $ 630,026.82 $ 122,969.54 630,026.82

3.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411231AACAA0122 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN No presenta póliza de egresos, comprobante de pago,
cotizaciones y entrada al almacén.
NP 363 02/05/2022 2,454.10 NP - 21/04/2022 E05663C8-8A6B-4EAB- Coel de Puebla S.A. de C.V. -
AC22-D1B179060528 Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
19437.40 Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. AF-08 de este informe.
E-078 29/04/2022 19,437.40 19,437.40 17/05/2022 020 21675.18 25/04/2022 4C5BABB3-C1E8-4E53- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. No presenta cotizaciones, cuadro comparativo y entrada al
21,675.18 21,675.18 17/05/2022 019 21675.18 25/04/2022 BF90-B30A9260DE00 Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 19,437.40
E-076 29/04/2022 21,675.18 364 02/05/2022 21,675.18 17/05/2022 018 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 25/04/2022 B444F6A1-304B-4D17- Compañía Materialista Alcatraz S.A. de C.V. almacén.
33,268.80 365 02/05/2022 33,268.80 Grupo Financiero Banorte cta: 1174654015 25/04/2022 9150-861AB4F730AD No presenta cotizaciones, cuadro comparativo y entrada al
2D8FDD2F-89A4-4D43- 21,675.18
E-077 29/04/2022 A7C2-56960CEAF9B0 almacén.
52125C2A-67E8-4FC2- No presenta cotizaciones, cuadro comparativo y entrada al
D-0390 18/05/2022 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 85CB-E18B57CC31E8 21,675.18
almacén.
No presenta cotizaciones, cuadro comparativo y entrada al
33,268.80
almacén.

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