Page 87 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
851.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y
ASIGNACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
1210 15/10/2022 34,468.45 NÚM. DE CUENTA 34,786.08 Bombas Coronado S.A. de C.V. 34,468.45
17/10/2022 29.816.64 Bombas Coronado S.A. de C.V. 34,800.00
D-01957 25/10/2022 34,468.45 17/10/2022 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 12/10/2022 3A6BD3B5-16BA-4737- Comercializadora Sansori S.A. de C.V. 6,764.09 34,468.45 No presenta entrada al almacén.
17/10/2022 947.90 13/10/2022 B8D7-498F30367AEE 34,436.00 34,800.00 No presenta entrada al almacén.
D-01949 25/10/2022 34,800.00 1211 17/10/2022 34,800.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 29,661.93 12/10/2022 83B0D0B0-011E-4F85- Bombas Coronado S.A. de C.V. 34,786.08
17/10/2022 12/10/2022 85C6-262CE57AB400 Materiales Pétreos para la construcción la pedrera S.A de C.V 29,816.64 6,764.09 No presenta entrada al almacén.
D-01933 25/10/2022 6,764.09 1213 18/10/2022 6,764.09 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 15/10/2022 00DDCA54-3100-4369- Materiales Pétreos para la construcción la pedrera S.A de C.V 19,723.00 34,436.00 No presenta entrada al almacén.
18/10/2022 15/10/2022 A586-E2073A8CB0DA 33,042.00 34,786.08 No presenta entrada al almacén.
D-01935 25/10/2022 34,436.00 1216 18/10/2022 34,436.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 15/10/2022 F095070E-02CC-4888- Bombas Coronado S.A. de C.V. 34,800.00 29,816.64 No presenta entrada al almacén.
18/10/2022 13/10/2022 AFA7-839451BBA2BF Comercializadora Sansori S.A. de C.V. 34,752.00 19,723.00 No presenta entrada al almacén.
E-078 21/10/2022 34,786.08 1228 18/10/2022 34,786.08 21/10/2022 06 14/10/2022 1E2B5F17-2E17-415E-8F00- 34,513.00 33,042.00 No presenta entrada al almacén.
19/10/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 14/10/2022 Bombas Coronado S.A. de C.V. 947.89 34,800.00 No presenta entrada al almacén.
E-077 21/10/2022 29,816.64 1231 19/10/2022 29,816.64 21/10/2022 Grupo Financiero Banorte cta: 1174654015 15/10/2022 D7DECA653824 Bombas Coronado S.A. de C.V. 34,800.00 34,752.00 No presenta entrada al almacén.
21/10/2022 13/10/2022 CB868777-7CA6-4F78- Bombas Coronado S.A. de C.V. 32,461.60 34,513.00 No presenta entrada al almacén.
D-0373 08/11/2022 19,723.00 1232 21/10/2022 19,723.00 05 17/10/2022 9C56-2AB16CEEA5A1 Car Comercializadora S.A. de C.V 34,800.00
21/10/2022 14/10/2022 C85EB560-0040-4C16- Bombas Coronado S.A. de C.V. 3,810.00 No presenta dos cotizaciones, cuadro comparativo y
D-0530 14/11/2022 33,042.00 1252 22/10/2022 33,042.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 19/10/2022 Bombas Coronado S.A. de C.V. 29,661.93 947.89
22/10/2022 20/10/2022 92FC-1309D43DF5FB Bombas Coronado S.A. de C.V. 26,950.64
D-0744 16/11/2022 34,800.00 1253 22/10/2022 34,800.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/09/2022 A20C77A0-3D2C-4861- Bombas Coronado S.A. de C.V. 30,337.22 entrada al almacén.
22/10/2022 22/10/2022 826C-A230FCC4B7D1 Car Comercializadora S.A. de C.V 33,602.03 34,800.00 No presenta entrada al almacén.
D-0790 16/11/2022 34,752.00 1273 22/10/2022 34,752.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/10/2022 C26309E2-07FB-471E- Bombas Coronado S.A. de C.V. 33,640.00 32,461.60 No presenta entrada al almacén.
22/10/2022 22/10/2022 A78D-E6AC2779D10D Bombas Coronado S.A. de C.V. 33,640.00 34,800.00 No presenta entrada al almacén.
D-0614 14/11/2022 34,513.00 1279 22/10/2022 34,513.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/10/2022 6601D1A9-1A4D-4FB6- Bombas Coronado S.A. de C.V. 32,480.00
24/10/2022 22/10/2022 8BF7-6DAA2F529F3C Materiales y maquinaria del sol S.A de C.V 28,420.00 3,810.00 No presenta entrada al almacén.
E-055 15/09/2022 947.89 1300 947.89 15/09/2022 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/10/2022 E944CE44-EC13-402D- Contrumaquinaria y materiales Holbox S.A de C.V 29,661.93 No presenta dos cotizaciones y entrada al almacén.
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 24/10/2022 B0AD-CFEB288B67AB Materiales y maquinaria del sol S.A de C.V 26,950.64 No presenta entrada al almacén.
D-0766 16/11/2022 34,800.00 1302 34,800.00 2E85D3B9-7D92-46D8- Contrumaquinaria y materiales Holbox S.A de C.V 30,337.22 No presenta entrada al almacén.
001 9587-8EB25EF00D3B 33,602.03 No presenta entrada al almacén.
D-0556 14/11/2022 32,461.60 1354 32,461.60 Grupo Financiero Banorte cta: 1174654015 87E179CF-35BC-44A3- 33,640.00 No presenta entrada al almacén.
BBF7-CAE3B4FEBBA5 33,640.00 No presenta entrada al almacén.
D-0792 16/11/2022 34,800.00 1355 34,800.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 27182DB1-F2A6-4797- 32,480.00 No presenta entrada al almacén.
28,420.00 No presenta entrada al almacén.
D-0510 14/11/2022 3,810.00 1379 3,810.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas A8C4-11289A3372FC
E4EE9FBA-B6DF-4812-
E-075 19/09/2022 29,661.93 1392 29,661.93 20/09/2022 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas
A17C-83C76FF6025F
D-0506 10/11/2022 26,950.64 1404 26,950.64 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 49140B84-D8BF-40B7-
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, BC27-9C501880996A
D-0558 14/11/2022 30,337.22 1407 30,337.22 8355D8D2-5601-4FE0-
01 A6F4-7053AAD566FF
D-0580 14/11/2022 33,602.03 1410 33,602.03 Grupo Financiero Banorte cta: 1174654015 D6291855-D15F-4F96-
AB9E-7D2C7F2C3234
D-0588 14/11/2022 33,640.00 1417 33,640.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas D18E4605-27FA-4586-
B309-F88A93E7DCDC
D-0536 14/11/2022 33,640.00 1419 33,640.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 2F773BA1-DB3A-4A5A-
A383-D14893D0C42B
D-0570 14/11/2022 32,480.00 1421 32,480.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 71807B3C-B7EA-4F9A-
A9D6-C0FF56B4B770
D-0468 10/11/2022 28,420.00 1448 28,420.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas D4860850-C844-4526-
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 8A81-B134481BB44E
DD9C2BE8-3384-4E86-
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas BC2D-38A7FDCCF9D7
1BA115EC-AEF6-43A9-
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas
BEB6-F2461073798F
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
