Page 88 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
P. 88
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
86 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
1.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y
ASIGNACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
1449 24/10/2022 32,480.00 NÚM. DE CUENTA 24/10/2022 Materiales para la construcción baffin S.A de C.V 32,480.00
24/10/2022 66B2E5F5-3EC7-42E2- 33,640.00
D-0574 14/11/2022 32,480.00 03/11/2022 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas BDDB-DB9A456C0807 Materiales y maquinaria del sol S.A de C.V 32,480.00 32,480.00 No presenta entrada al almacén.
22/06/2022 0442EF7E-B4FF-4F2E- Materiales para la construcción baffin S.A de C.V 319,820.44 33,640.00 No presenta entrada al almacén.
D-0548 14/11/2022 33,640.00 1450 22/06/2022 33,640.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 24/10/2022 9595-D1930CA5F9F5 31,865.19 32,480.00 No presenta entrada al almacén.
8C6AA0AC-80A8-4F29- Materiales para Contrucción PavimeX 319,820.44 No presenta entrada al almacén.
D-0927 22/11/2022 32,480.00 1478 32,480.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/10/2022 AA9E-37B06DC76FE6 Materiales para contrucción pavimeX $ 2,392,300.78 $ 31,865.19 No presenta entrada al almacén.
FF6B9B94-0FD9-49D2- 2,345,412.61
D-0546 19/07/2022 319,820.44 574 319,820.44 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/06/2022 A10F-D51D3FD332F5
6659DAB3-E2B2-4F54-
D-01486 30/06/2022 31,865.19 575 31,865.19 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/06/2022 A188-CFA46BDEA84A
2,383,608.45 $ 2,357,504.94 $ 12,505.33
SUBTOTAL $
4.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411238AACAA0122 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
E-035 16/06/2022 31,320.00 537 20/06/2022 31,320.00 16/06/2022 8846APR2202206161 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 31,320.00 14/06/2022 2C0D7AFD-3C31-40DD- Expendedora de Artículos Basil, S.A. de C.V. 31,320.00 31,320.00 No presenta entrada al almacén.
28,304.00 538 20/06/2022 28,304.00 16/06/2022 28,304.00 14/06/2022 BF2B-7AC6CBAAF44D Expendedora de Artículos Basil, S.A. de C.V. 28,304.00 28,304.00 No presenta entrada al almacén.
30,496.40 1190 14/10/2022 30,496.40 765974930 Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 10/10/2022 18767A4D-A205-4D21- 30,496.40 30,496.40 No presenta entrada al almacén.
28,582.40 1191 14/10/2022 32,233.76 11/10/2022 9339-34980E7A2408 Ricardo Matus Gómez 28,582.40 28,582.40 No presenta entrada al almacén.
E-034 16/06/2022 28,582.40 1239 18/10/2022 8846APR1202206161 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 24,443.04 14/10/2022 852AD2EF-FD38-49A5- Ricardo Matus Gómez 28,582.40 28,582.40 No presenta entrada al almacén.
28,582.40 1249 18/10/2022 32,233.76 13/10/2022 8852-3802B40D331F Ricardo Matus Gómez 28,582.40 28,582.40 No presenta entrada al almacén.
28,582.40 1250 18/10/2022 765963447 Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 32,233.76 13/10/2022 55032CE5-B3B0-49CA- Ricardo Matus Gómez 28,582.40 28,582.40 No presenta entrada al almacén.
32,233.76 1468 32,233.76 29/10/2022 A750-43C1557BEE79 Ricardo Matus Gómez 32,233.76 32,233.76 No presenta entrada al almacén.
D-01755 20/10/2022 24,443.04 1469 3/11/2022 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 32,233.76 31/10/2022 E195C548-F861-4451-8E5F- Comercial de Mayoreo y Menudeo de Productos Metzi, S.A. de C.V. 24,443.04 24,443.04 No presenta cotizaciones y entrada al almacén.
32,233.76 1470 3/11/2022 32,233.76 28/10/2022 Comercial de Mayoreo y Menudeo de Productos Metzi, S.A. de C.V. 32,233.76 32,233.76 No presenta entrada al almacén.
D-1751 20/10/2022 32,233.76 1471 3/11/2022 28,582.40 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 32,233.76 31/10/2022 E2C6EC491FBC Comercializadora y Expendedora de Productos Disamar S.A. de C.V. 32,233.76 32,233.76 No presenta entrada al almacén.
32,233.76 1472 03/11/2022 32,233.76 31/10/2022 D7DC8000-9249-4C7F- Comercializadora y Expendedora de Productos Disamar S.A. de C.V. 32,233.76 32,233.76 No presenta entrada al almacén.
D-0500 10/11/2022 32,233.76 1473 3/11/2022 28,582.40 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 32,233.76 29/10/2022 9645-89AA46F44BD5 Expendedora de Artículos Basil, S.A. de C.V. 32,233.76 32,233.76 No presenta entrada al almacén.
32,233.76 1475 03/11/2022 24,443.03 03/11/2022 E3ECBEB5-C775-4240- Comercializadora del Sur Zoher, S.A. DE C.V. 32,233.76 32,233.76 No presenta entrada al almacén.
D-0470 10/11/2022 32,233.76 1476 03/11/2022 28,582.40 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 01/11/2022 Comercial de Mayoreo y Menudeo de Productos Metzi, S.A. de C.V. 32,233.76 32,233.76 No presenta entrada al almacén.
32,233.76 1477 3/11/2022 03/11/2022 B331-1E77837FA891 Comercializadora del Sur Zoher, S.A. DE C.V. 32,233.76 32,233.76 No presenta entrada al almacén.
D-0492 10/11/2022 32,233.76 1480 03/11/2022 28,582.40 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 04/11/2022 ED5FAE9C-57AE-11ED- Comercializadora y Expenderora de Productos Disamar S.A. de C.V. 32,233.76 32,233.76 No presenta entrada al almacén.
24,443.03 1481 04/11/2022 32,233.76 04/11/2022 B3BC-00155D014009 Expendedora de Articulos Basil, S.A. de C.V. 24,443.03 24,443.03 No presenta entrada al almacén.
E-0156 31/10/2022 4/11/2022 24,443.04 31/10/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 709023E0-5930-11ED- Comercializadora del Sur Zoher, S.A. DE C.V.
32,233.76 31/10/2022 643
E-0157 31/10/2022 32,233.76 31/10/2022 B3BC-00155D014009
32,233.76 31/10/2022 Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 AC4432D1-2209-490C-
E-0158 31/10/2022 32,233.76 31/10/2022 853A-CD3921C45D3C
32,233.76 31/10/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 119B969B-85F2-4563-
32,233.76 3/11/2022 644 9728-FC206588AC28
32,233.76 3/11/2022 333A40F4-CC74-4CCC-
32,233.76 03/11/2022 Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015
24,443.03 04/11/2022 BF0E-E933FA323417
04/11/2022 8846APR2202210311 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 954A92AD-46C6-4415-
9F2C-DD872802E08E
964501213 Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 A7FF5A7B-5BA3-11ED-
E-0154 31/10/2022 8846APR2202210311 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, B16D-00155D012007
B8AEBB70-9BF6-498D-
964513362 Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015
B876-70332EAA6620
E-0153 31/10/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 3F9E263A-A967-4758-
656 B2CA-435E03AAEC67
8D9D52A3-CC77-474C-
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 9319-E25B1B8BB9BA
075FECEF-DF3B-4563-
E-0152 31/10/2022 8846APR1202210311 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 92FD-9D47BFA1B89E
965187215 Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015
E-021 03/11/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
659
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015
E-022 03/11/2022 8846APR2202211031 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
971436671 Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015
E-08 03/11/2022 8846APR1202211031 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
971430823 Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015
E-06 04/11/2022 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
665
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015
E-05 04/11/2022 8846APR2202211041 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
972789851 Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 8 de 22
