Page 89 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
871.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y

ASIGNACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
1482 04/11/2022 666 NÚM. DE CUENTA Comercializadora y Expenderora de Productos Disamar S.A. de C.V. 32,233.76
E-07 04/11/2022 32,233.76 32,233.76 04/11/2022 32,233.76 04/11/2022 BADD2F60-B02B-4749- 32,233.76 No presenta entrada al almacén.
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, AB70-4354113ADD0A Expendedora de Articulos Basil, S.A. de C.V. 456,326.24 456,326.24 No presenta entrada al almacén.
CD304013-8F0B-46D7- 1,031,999.91 1,031,999.91
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 1174654015 8620-CBF697F835E8

D-029 01/07/2022 456,326.24 544 21/06/2022 456,326.24 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 21/06/2022
430,847.67
TOTAL 1,031,999.91 1,031,999.91

5.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411239AACAA0122 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

D-01312 29/06/2022 13,340.00 513 18/06/2022 13,340.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 30/05/2022 AAA1693E-5FA7-4D19- Ernesto Josué Sosa Zarate 13,340.00 13,340.00 No presenta entrada al almacén.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 27/05/2022 AC56-607E20F29686 Bombas Coronado S.A. de C.V. 34,756.24
D-01360 29/06/2022 34,756.24 522 20/06/2022 34,756.24 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 19/07/2022 5D8E01DE-72D3-458F- Bombas Coronado S.A. de C.V. 34,799.20 34,756.24 No presenta entrada al almacén.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 19/07/2022 A3CC-317590C46BBC 13,340.00
D-0373 08/08/2022 34,799.20 686 23/07/2022 34,799.20 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/07/2022 BB4E9050-5F98-4E46- Ernesto Josué Sosa Zarate 34,793.20 34,799.20 No presenta entrada al almacén.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 26/07/2022 B113-D359D0F995DF Bombas Coronado S.A. de C.V. 34,799.08
D-0411 09/08/2022 13,340.00 691 23/07/2022 13,340.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/07/2022 AAA127CD-7D28-49C1- Bombas Coronado S.A. de C.V. 33,701.53 13,340.00 No presenta entrada al almacén.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 25/07/2022 8CB0-0805E8D421EB Comercializadora Sansori S.A. de C.V. 34,797.00
D-0401 09/08/2022 34,793.20 727 01/08/2022 34,793.20 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/07/2022 D0092206-C44E-4E50- Bombas Coronado S.A. de C.V. 16,208.43 34,793.20 No presenta entrada al almacén.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 27/07/2022 ABEE-AB4D2B605267 Comercializadora Sansori S.A. de C.V. 34,799.00
D-0550 11/08/2022 34,799.08 728 01/08/2022 34,799.08 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 27/07/2022 1CEB4106-8D76-4C79- Comercializadora Sansori S.A. de C.V. 34,797.00 34,799.08 No presenta entrada al almacén.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 10/06/2022 A916-538FCDBB8357 Comercializadora Sansori S.A. de C.V.
D-0405 09/08/2022 33,701.53 729 01/08/2022 33,701.53 21A34C23-F691-41FB-80F8- Comercializadora Sansori S.A. de C.V. 19,359.11 33,701.53 No presenta entrada al almacén.
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple,
D-0387 09/08/2022 34,797.00 730 01/08/2022 34,797.00 13 9811AF9842BB Crucero Eléctrico 33 25,500.00 34,797.00 No presenta entrada al almacén.
CCEEB6B6-9B35-447B-
D-0284 04/08/2022 16,208.43 731 01/08/2022 16,208.43 Grupo Financiero Banorte Cta. 1174654015 Comercializadora Sansori S.A. de C.V. 34,800.00 16,208.43 No presenta entrada al almacén.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas BA78-49F0E49C2E09 Bombas Coronado S.A. de C.V. 24,198.97
D-0389 09/08/2022 34,799.00 732 01/08/2022 34,799.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 90CC2177-17E5-4A9B- 34,799.00 No presenta entrada al almacén.
8354-4CD639DA3E9C El Duende Abastecedor Comercial 114.00
D-0403 09/08/2022 34,797.00 733 01/08/2022 34,797.00 D4DC00B5-74E4-4126- El Duende Abastecedor Comercial 114.00 34,797.00 No presenta entrada al almacén.
9AB1-B2C080AE2F93 El Duende Abastecedor Comercial 228.00
D-01436 29/08/2022 19,359.11 871 22/08/2022 19,359.11 C14B843D-F993-4ACF- 371.50 19,359.11 No presenta entrada al almacén.
Car comercializadora 522.00 No presenta entrada al almacén.
B61F-1C1085499D84 Casa de Materiales Arze
AF02F2D8-E4A8-4E98- - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
AF-08 de este informe.
8B8D-89A9ADB1072
34,800.00 No presenta entrada al almacén.
E-018 02/08/2022 25,500.00 864 22/08/2022 25,500.00 02/08/2022 25,500.00 01/06/2022 F5EE9E1F-0D22-46DC-
B140-748232B74BDC 24,198.97 No presenta entrada al almacén.
No presenta la póliza de egresos del registro contable del
D-0155 03/10/2022 34,800.00 978 14/09/2022 34,800.00 12/09/2022 0D1ABACF-28DF-4654-
24,198.97 989 15/09/2022 24,198.97 13/09/2022 8379-D21B9BD63141 114.00
D-0119 03/10/2022 1134 06/10/2022 26/09/2022 40FB422-039D-4984- pago, comprobante de pago y entrada al almacén.
1139 07/10/2022 114.00 26/09/2022 B4D4-48A183C14FFE No presenta la póliza de egresos del registro contable del
NP 1140 07/10/2022 114.00 NP 27/09/2022
1151 10/10/2022 228.00 NP 30/09/2022 5CC6A26C-8D68-41B9- 114.00
NP 1150 10/10/2022 371.50 NP 23/09/2022 9598-AF5F7BE9B98D pago, comprobante de pago y entrada al almacén.
522.00 NP C88747EF-C294-478D- No presenta la póliza de egresos del registro contable del
NP NP 91D7-FA035A81972C
42827F05-69FA-4197- 228.00
NP B9DF-8B28E26A0312 pago, comprobante de pago y entrada al almacén.
6A8A1F6F-FBC2-40EF- No presenta la póliza de egresos del registro contable del
NP 8037-9FC9F7736BB5
6B864FFC-F04A-4A4B- 371.50
BA6A-45112A49BE10 pago, comprobante de pago y entrada al almacén.
No presenta la póliza de egresos del registro contable del

522.00
pago, comprobante de pago y entrada al almacén.

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022