Page 90 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
88 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
1.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y

ASIGNACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
1154 11/10/2022 3 NÚM. DE CUENTA 5,336.00 Kepa Distribuciones 5,336.00
E-024 11/10/2022 5,336.00 1171 12/10/2022 5,336.00 11/10/2022 2 16,799.07 10/10/2022 16585E81-05CC-4D12- 16,799.07 5,336.00 No presenta entrada al almacén.
1204 14/10/2022 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, 12/10/2022 B16C-408E0DDDDB8F Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 34,150.40 16,799.07 No presenta entrada al almacén.
E-026 12/10/2022 16,799.07 1205 15/10/2022 16,799.07 12/10/2022 Grupo Financiero Banorte Cta. 1174654015 5,675.63 14/10/2022 BOC70935-C3B6-4391- Materiales para la Construcción BAFFIN S.A de C.V. 34,150.40 34,150.40 No presenta entrada al almacén.
1218 17/10/2022 804.92 14/10/2022 8CBB-D7FF17621EE9 Materiales para la Construcción BAFFIN S.A de C.V. 34,150.40 No presenta entrada al almacén.
1257 18/10/2022 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, 12/10/2022 07225501-E788-4F7F- 33,469.25 33,469.25 No presenta entrada al almacén.
1263 18/10/2022 Grupo Financiero Banorte Cta. 1174654015 4,605.18 14/10/2022 A59D-99827895A9EE Bombas Coronado S.A. de C.V. 643.29
1273 18/10/2022 3,281.52 17/10/2022 1131EE1D-CED6-4C88-A12F- Comercializadora Sansori S.A. de C.V. 643.29 No presenta entrada al almacén.
D-01769 20/10/2022 34,150.40 1291 19/10/2022 34,150.40 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 21,306.84 14/10/2022 Construmaquinaria y Materiales Holbox SA de CV 34,150.40 34,150.40 No presenta entrada al almacén.
1367 21/10/2022 20/09/2022 A302F198AF04 5,190.00
D-01747 20/10/2022 34,150.40 1369 21/10/2022 34,150.40 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 21/10/2022 59E02D4F-5BAA-40D8- Bombas Coronado S.A. de C.V. 5,675.62 5,190.00 No presenta entrada al almacén.
1379 21/10/2022 21/10/2022 AB77-0D1CAEA4F290 Car comercializadora 804.92 5,675.62 No presenta entrada al almacén.
D-01951 25/10/2022 33,469.25 1390 22/10/2022 33,469.25 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/2022 21A7BCE5-4CBC-4CE7- Car comercializadora 7,886.70
1405 22/10/2022 21/10/2022 AA84-6DF2DFA404F0 Car comercializadora 6,020.00 804.92 No presenta entrada al almacén.
D-0564 14/11/2022 643.29 1406 22/10/2022 643.29 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/10/2022 0AF9EFC6-CFE6-4768- 7,886.70 No presenta entrada al almacén.
1408 22/10/2022 22/10/2022 B6E9-6E39CCCE1EDF Bombas Coronado S.A. de C.V. 21,306.84 6,020.00 No presenta entrada al almacén.
D-0770 16/11/2022 34,150.40 1409 22/10/2022 34,150.40 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 21/10/2022 DFB68CB2-6F23-4861- Car comercializadora 32,560.00 21,306.84 No presenta entrada al almacén.
1411 22/10/2022 21/10/2022 10,742.80 32,560.00 No presenta entrada al almacén.
D-0730 16/11/2022 5,190.00 1412 22/10/2022 5,190.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 21/10/2022 986A-43C11C29A3FE Bombas Coronado S.A. de C.V. 17,600.00 10,742.80 No presenta entrada al almacén.
1413 22/10/2022 21/10/2022 34FF51CB-5813-448F- Bombas Coronado S.A. de C.V. 26,000.00 17,600.00 No presenta entrada al almacén.
E-076 20/09/2022 5,675.62 1437 24/10/2022 5,675.62 20/09/2022 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, 22/10/2022 9DC3-3786AF11706E Bombas Coronado S.A. de C.V. 32,544.41 26,000.00 No presenta entrada al almacén.
1438 24/10/2022 2 24/10/2022 4ADA1891-BEF5-4B8F- Bombas Coronado S.A. de C.V. 34,179.01 32,544.41 No presenta entrada al almacén.
E-075 21/10/2022 804.92 1439 24/10/2022 804.92 21/10/2022 24/10/2022 87E0-F56BAA041FC1 Bombas Coronado S.A. de C.V. 30,565.00 34,179.01 No presenta entrada al almacén.
E-073 21/10/2022 4,605.18 1445 24/10/2022 7,886.70 Grupo Financiero Banorte Cta. 1174654015 24/10/2022 7491F57C-FEC8-4F15- Bombas Coronado S.A. de C.V. 28,494.24 30,565.00 No presenta entrada al almacén.
E-074 21/10/2022 3,281.52 6,020.00 21/10/2022 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, 24/10/2022 92EB-6E634324A269 Bombas Coronado S.A. de C.V. 33,243.28 28,494.24 No presenta entrada al almacén.
D-0612 14/11/2022 6,020.00 21/10/2022 3 Materiales para la Construcción Kori S.A de C.V. 33,243.28 33,243.28 No presenta entrada al almacén.
F90991C5-DAF5-469C- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 33,199.99 33,243.28 No presenta entrada al almacén.
E-085 21/10/2022 21,306.84 21,306.84 21/10/2022 Grupo Financiero Banorte Cta. 1174654015 AF70-3A918DF59581 Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V. 33,199.99 No presenta entrada al almacén.
1 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, 0C33C517-8174-40A1- Materiales y Acabados Aruni S.A. de C.V.
D-0610 14/11/2022 32,560.00 32,560.00 2 Grupo Financiero Banorte Cta. 1174654015 97BA-98C6E68B109D
921D1F34-268B-4B49-
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 9AC0-B62AF0168F77

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, E82BD9B7-2915-47EA-
13 84DC-1CE9FE9AAFDC
07CB07C0-33BC-41E2-
Grupo Financiero Banorte Cta. 1174654015 B201-157D0FB16831
DA96FB52-5835-4A15-
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas BA5E-F983B7404996
6662DCB4-0D0A-4385-
D-0321 08/11/2022 10,742.80 10,742.80 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 9F64-F47825883769
702C74CB-C69B-45E0-
D-0369 08/11/2022 17,600.00 17,600.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas AC7F-14EB5D4D4AE7
057213F1-9FC1-4343-AB5F-
D-0460 10/11/2022 26,000.00 26,000.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas
BB1483359226
D-0806 17/11/2022 32,544.41 32,544.41 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas E5E28C01-53EC-11ED-
A586-00155D014009
D-0812 17/11/2022 34,179.01 34,179.01 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 98F82F80-B7EB-4209-
BB9C-9F40CE022DD1
D-0516 14/11/2022 30,565.00 30,565.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 66815CDD-EBBD-476A-

D-0482 10/11/2022 28,494.24 28,494.24 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 8840-524191D071E7
7104AF25-CE26-49A2-
D-0810 17/11/2022 33,243.28 33,243.28 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 9CD2-A62971BB75AE

D-0802 17/11/2022 33,243.28 33,243.28 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas

D-0540 14/11/2022 33,199.99 33,199.99 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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