Page 91 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
891.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y

ASIGNACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
1446 24/10/2022 33,199.99 NÚM. DE CUENTA 24/10/2022 Materiales para la Construcción Kori S.A de C.V. 33,199.99
327A0576-53EF-11ED- Materiales para la Construcción Kori S.A de C.V. 33,199.99
D-0534 14/11/2022 33,199.99 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 9D82-00155D012007 Operadora Comercial el Gran Surtidor del Sol Naciente S.A. de C.V. 219,092.19 33,199.99 No presenta entrada al almacén.
1C6BCF8A-53EF-11ED- 33,199.99 No presenta entrada al almacén.
D-0562 14/11/2022 33,199.99 1447 24/10/2022 33,199.99 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 24/10/2022 9D82-00155D012007 1,228,785.33 219,092.19 No presenta entrada al almacén.
0971FC58-C6D0-4A4E- 1,203,285.33
D-01264 28/06/2022 219,092.19 591 23/06/2022 219,092.19 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/06/2022 B869-1EC7FE6AADE4
83,309.16
TOTAL 1,227,435.83 1,228,785.33

6.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411240AACAA0122 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

D-1348 29/06/2022 23,200.00 499 17/06/2022 23,200.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 04/05/2022 934312fc-a47e-4d93-a432- Ricardo Matuz Gomez 23,200.00 23,200.00 No presenta entrada al almacén.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 31/05/2022 88b09da74df3 Ernesto Josué Sosa Zarate 1,403.60 1,403.60 No presenta entrada al almacén.
D-1386 29/06/2022 1,403.60 540 21/06/2022 1,403.60 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 30/06/2022 Comercializadora y Expendedora de Productos Disamar SA de CV
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 01/07/2022 AAA1234C-4B52-4BAD- Comercializadora y Expendedora de Productos Disamar SA de CV 534,528.00 534,528.00 No presenta entrada al almacén.
D-1308 29/06/2022 534,528.00 532 20/06/2022 534,528.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 26/07/2022 B2F9-B84D45F2CBBA Comercializadora y Expendedora de Productos Disamar SA de CV 630,763.98 630,763.98 No presenta entrada al almacén.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 28/07/2022 CE3307E6-1247-4336- Comercializadora y Expendedora de Productos Disamar SA de CV 440,777.84 440,777.84 No presenta entrada al almacén.
D-1378 29/06/2022 630,763.98 533 20/06/2022 630,763.98 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 19/09/2022 A85C-276B0B5C107F Comercializadora y Expendedora de Productos Disamar SA de CV 440,804.57 440,804.57 No presenta entrada al almacén.
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 05/10/2022 113FD2A9-A409-4720- Comercializadora y Expendedora de Productos Disamar SA de CV 261,884.24 261,884.24 No presenta entrada al almacén.
D-560 12/08/2022 440,777.84 718 01/08/2022 440,777.84 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 18/10/2022 9F66-B78FDC909E92 Comercializadora y Expendedora de Productos Disamar SA de CV 595,635.15 595,635.15 No presenta entrada al almacén.
E0B55930-B033-4027- 595,567.77 595,567.77 No presenta entrada al almacén.
D-510 14/09/2022 440,804.57 933 08/09/2022 440,804.57 95C8-F4341BB21262 3,524,565.15 3,524,565.15
07E24F7B-7964-4A57-
D-173 04/10/2022 261,884.24 1007 19/09/2022 261,884.24 B193-AA5C7DF6A6D0
70D73697-13F0-46FE-
D-1043 18/10/2022 595,635.15 1131 06/10/2022 595,635.15 8416-788961B0F1B2
FFBDC0D6-FB11-4493-
D-407 09/11/2002 595,567.77 1248 18/10/2022 595,567.77 9605-510C8D810671
29530292-259A-4926-
8B50-B5376F7D016F

TOTAL 3,524,565.15 3,524,565.15 -

7.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411244AACAA0122 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: COMPRA CONSOLIDADA LPN-SA-SA-0032-08/2022

D-0838 18/11/2022 899,098.60 1180 13/10/2022 899,098.60 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 07/10/2022 FAA5A2C2-6494-4090- Grupo Nacional de Bienes y Servicios Mexhica`A, S.A. de C.V. 899,098.60 No presenta el acta entrega-recepción del proveedor a la
BD3A-9095CDD36D80 1,362,322.56
1,273,069.84 Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así
D-0938 23/11/2022 1,362,322.56 1181 13/10/2022 1,362,322.56 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 07/10/2022 0923C461-90AF-4BED- Building Operations de México, S.A. de C.V. 899,098.60
9717-FAD9956C9A73 605,007.28
como la evidencia que acredite la entrega de las prendas al
D-0943 23/11/2022 1,273,069.84 1182 13/10/2022 1,273,069.84 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 06/10/2022 C8CC9E61-16A4-40FC- Grupo Industrial Keyri, S.A. de C.V.
84C0-0334D84BE615 personal sindicalizado.
No presenta el acta entrega-recepción del proveedor a la
D-0842 18/11/2022 605,007.28 1183 13/10/2022 605,007.28 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 06/10/2022 DDDB2789-F2F8-4A32- Operaciones Nacionales Empresariales, S.A. de C.V.
B805-6DBBDDFAD21E Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así
1,362,322.56

como la evidencia que acredite la entrega de las prendas al

personal sindicalizado.
No presenta el acta entrega-recepción del proveedor a la

Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así
1,273,069.84

como la evidencia que acredite la entrega de las prendas al

personal sindicalizado.
No presenta el acta entrega-recepción del proveedor a la

Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así
605,007.28

como la evidencia que acredite la entrega de las prendas al

personal sindicalizado.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022