Page 92 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
90 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
1.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y NÚM. DE CUENTA
ASIGNACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
711,620.56
D-0840 18/11/2022 711,620.56 1184 13/10/2022 711,620.56 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 06/10/2022 BF6E8CFB-5643-4DA5- Comercial de Bienes Casa Azul, S.A. de C.V. No presenta el acta entrega-recepción del proveedor a la
B5BB-0493C899A9C2 234,427.88
$ 5,085,546.72 $ Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así
D-0768 16/11/2022 234,427.88 1185 13/10/2022 234,427.88 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 06/10/2022 C00BC6A1-C7D5-49D1- Proveedora de Insumos Labaez, S.A. de C.V. 711,620.56
A379-3759CA45CA1C Ricardo Matuz Gómez
como la evidencia que acredite la entrega de las prendas al
TOTAL $ 5,085,546.72 $ 5,085,546.72 $ -
personal sindicalizado.
No presenta el acta entrega-recepción del proveedor a la
Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así
234,427.88
como la evidencia que acredite la entrega de las prendas al
personal sindicalizado.
5,085,546.72
8.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539001-14600000001-411246AACAA0122 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO
D-01252 24/08/2022 32,016.00 797 16/08/2022 32,016.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 18/07/2022 97FF37AE-BE00-4474- 32,016.00 No presenta el acta entrega-recepción proveedor a la
B450-3D33C9204B7B 32,016.00 Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así
como la evidencia de la entrega de las prendas al personal.
D-01460 29/08/2022 14,969.29 877 23/08/2022 14,969.29 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 22/08/2022 B118ADE8-7110-4273-B115- 14,969.29 No presenta el acta entrega-recepción proveedor a la
Equipos Médicos y material de curación PHARMA CENTER, S.A. de C.V. 14,969.29 Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así
4227180BD790 como la evidencia de la entrega de las prendas al personal.
E-0106 25/08/2022 5,194.04 920 06/09/2022 5,194.04 25/08/2022 1174654015 Banco Mercantíl del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, 5,194.04 24/08/2022 41E3A383-4AC9-45C0- Equipos médicos y material de curación PHARMA CENTER, S.A. de C.V. 5,194.04 No presenta el acta entrega-recepción proveedor a la
Grupo Financiero Banorte/ Cta. 01174654015 9F45-FFC553C6BB3A 5,194.04 Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así
como la evidencia de la entrega de las prendas al personal.
D-0161 03/10/2022 52,778.41 986 14/09/2022 52,778.41 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 13/09/2022 9C0BC1CD-6BF9-4B79- Grupo Mayorista de Oaxaca, S.A. de C.V. 52,778.41 No presenta el acta entrega-recepción proveedor a la
BC3F-DDAF3AC34996 52,778.41 Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así
como la evidencia de la entrega de las prendas al personal.
E-011 04/10/2022 31,733.42 NP 04/10/2022 1174654015 Banco Mercantíl del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, 31,733.42 NP 31,733.42 No presenta el acta entrega-recepción proveedor a la
Grupo Financiero Banorte/ Cuenta. 01174654015 Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así
- como la evidencia de la entrega de las prendas al personal.
Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
AF-11 de este informe.
E-010 04/10/2022 6,346.65 NP 04/10/2022 Banco Mercantíl del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, 6,346.65 NP 6,346.65 No presenta el acta entrega-recepción proveedor a la
2,673.06 2 2,673.06 Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así
- como la evidencia de la entrega de las prendas al personal.
Grupo Financiero Banorte./ Cuenta:01174654015 Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
AF-11 de este informe.
D-0349 08/11/2022 2,673.06 1234 18/10/2022 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 15/10/2022 ABFDB860-DB30-4881- Grupo Mayorista de Oaxaca, S.A. de C.V.
8BD3-EAA1C3E917B4 No presenta el acta entrega-recepción proveedor a la
2,673.06 Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así
como la evidencia de la entrega de las prendas al personal.
D-0367 08/11/2022 17,902.30 1297 19/10/2022 17,902.30 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 19/10/2022 BFA7DC7D-1DD4-4BC8- Comercializadora Sansori, S.A. de C.V. 17,902.30 No presenta el acta entrega-recepción proveedor a la
BE9E-D6967004AE49 17,902.30 Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así
como la evidencia de la entrega de las prendas al personal.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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