Page 93 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
911.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y NÚM. DE CUENTA

ASIGNACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
11,316.50
D-0351 08/11/2022 11,316.50 1336 20/10/2022 11,316.50 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 19/10/2022 DF7B3D09-15D8-4375- Comercializadora Sansori, S.A. de C.V. No presenta el acta entrega-recepción proveedor a la
B47B-4EA962D70CF0 174,929.67 11,316.50 Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así

TOTAL 174,929.67 136,849.60 43,274.11 como la evidencia de la entrega de las prendas al personal.

136,849.60

9.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411246AACAA0122 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: COMPRA CONSOLIDADA LPN-SA-SA-0032-08/2022

D-940 23/11/2022 1,559,575.92 1186 13/10/2022 1,559,575.92 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 07/10/2022 C3242485-8726-4442- Materiales, Ferretería y Pétreos del Valle, S.A. de C.V. 1,559,575.92 No presenta el acta entrega-recepción del proveedor a la
ACE5-17658D3DEC48 $ 1,559,575.92 $
Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así
TOTAL $ 1,559,575.92 $ 1,559,575.92 $- 1,559,575.92

como la evidencia que acredite la entrega de las prendas al

personal sindicalizado.

1,559,575.92

10.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411246AACAA0122 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO

E-036 18/06/2022 17,864.00 651 15/07/2022 17,864.00 20/06/2022 Banco Mercantíl del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, 17,864.00 30/05/2022 0e473bb4b1f0-4753-8e80- Ricardo Matuz Gómez 17,864.00 No presenta el acta entrega-recepción proveedor a la
1 05b01c0a6055 1,133.99 17,864.00 Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así
2,839.99
Grupo Financiero Banorte/ Cuenta: 01174654015 1,017.60 como la evidencia de la entrega de las prendas al personal.

E-041 18/06/2022 1,133.99 654 15/07/2022 1,133.99 20/06/2022 Banco Mercantíl del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, 17,864.00 30/05/2022 b14c8307-7b41-4a2d-8fe1- Grupo Mayorista de Oaxaca, S.A. de C.V. 14,152.00 No presenta el acta entrega-recepción proveedor a la
6 d73e73bdb15f 1,418.10 1,133.99 Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así

Grupo Financiero Banorte/ Cuenta: 01174654015 38,425.68 como la evidencia de la entrega de las prendas al personal.

D-0574 22/07/2022 2,839.99 661 15/07/2022 2,839.99 NP 10/06/2022 6C266655-C5F9-4ADD- Home Depot México, S. de R.L. de C.V. No presenta comprobante de pago, acta entrega-
A38B-663239DA2D90 recepción proveedor a la Entidad Fiscalizable, entradas y
2,839.99
D-0294 04/08/2022 1,017.60 734 01/08/2022 1,017.60 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/07/2022 0F51905C-AA7A-4EDD- Comercializadora Sansori, S.A. de C.V. salidas de almacén, así como la evidencia de la entrega de
8EB1-1997AAAB92DF las prendas al personal.

D-0256 04/08/2022 14,152.00 736 02/08/2022 14,152.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 10/06/2022 21DBDEEA-0D82-44D4- Ricardo Matuz Gómez No presenta el acta entrega-recepción proveedor a la
9CA9-D0B40A87E8F8 1,017.60 Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así

D-0308 04/08/2022 1,418.10 737 02/08/2022 1,418.10 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 02/08/2022 7D8FC51C-4F97-42E9- Grupo Mayorista de Oaxaca, S.A. de C.V. como la evidencia de la entrega de las prendas al personal.
BC7F-13B33520D801
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas Bombas Coronado, S.A. de C.V. No presenta el acta entrega-recepción proveedor a la
TOTAL 38,425.68 38,425.68 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 35,728.00 Ernesto Josué Sosa Zarate 14,152.00 Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así

como la evidencia de la entrega de las prendas al personal.

No presenta el acta entrega-recepción proveedor a la
1,418.10 Entidad Fiscalizable, entradas y salidas de almacén, así

como la evidencia de la entrega de las prendas al personal.

38,425.68

11.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411253AACAA0122 HERRAMIENTAS MENORES

D-01120 23/06/2022 754.00 523 20/06/2022 754.00 30/05/2022 A5ED2754-FEF5-46EC- 754.00 754.00 No presenta entrada al almacén.
02/06/2022 960F-32AD90181819 30,032.02 30,032.02 No presenta entrada al almacén.
D-01368 29/06/2022 30,032.02 524 20/06/2022 30,032.02
AAA1D680-D3F3-45F9-
81D9-0FCFE070B170

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022