Page 94 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
92 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
1.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y NÚM. DE CUENTA

ASIGNACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL

NP 527 20/06/2022 2,500.00 NP NP 2,500.00 No presenta solicitud o requisición de compra,
cotizaciones, pedido, entradas y salidas del almacén, etc.
D-01430 30/06/2022 8,148.88 552 21/06/2022 8,148.88 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 21/06/2022 BDBB0152-F1A5-11EC- Materiales para Construcción, KORI 8,148.88 -
15/07/2022 319.82 21/06/2022 A13C-00155D012007 Comercializadora Sansori, S.A. de C.V. 319.82 Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
E-068 22/06/2022 319.82 659 16/07/2022 319.82 22/06/2022 005 Banco Mercantíl del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, AF-06 de este informe.
23/07/2022 Grupo Financiero Banorte. Cuenta: 01174654015 22/06/2022 E91F6B7E-6BEE-4FBA- Ernesto Josué Sosa Zarate 5,510.08
23/07/2022 21/06/2022 B7B1-253B89599A78 Ernesto Josué Sosa Zarate 2,469.20 8,148.88 No presenta entrada al almacén.
NP 663 23/07/2022 5,510.08 NP 20/07/2022 Ernesto Josué Sosa Zarate 25,414.00
D-0278 04/08/2022 684 02/08/2022 2,469.20 21/06/2022 AAA14F3A-870E-4C9A- Bombas Coronado, S.A. de C.V. 319.82 No presenta entrada al almacén.
D-0393 09/08/2022 2,469.20 691 02/08/2022 25,414.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 19/07/2022 84D2-ED481E33C643 Bombas Coronado, S.A. de C.V. 5,351.75
D-0264 04/08/2022 25,414.00 696 02/08/2022 5,351.75 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/07/2022 AAA159FC-5F2F-4755- Comercializadora Sansori, S.A. de C.V. 15,096.00 No presenta la póliza de egresos del registro contable del
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 1,264.40 21/07/2022 8EF6-7CEA31938EF4 Comercial de pinturas y acabados, S.A. de C.V. 5,510.08
5,351.75 16/08/2022 5,741.38
18/08/2022 AAA163DE-350B-42B6- Crucero elérctrico 33, S.A. de C.V. 1,264.40 pago, comprobante de pago y entrada al almacén.
D-0274 04/08/2022 15,096.00 739 14/09/2022 15,096.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas B325-4CFDD96BC692 Ernesto Josué Sosa Zarate 2,469.20 No presenta entrada al almacén.
13/09/2022 81A5DDB2-FE55-47F7- Ernesto Josué Sosa Zarate 2,430.00
D-0296 04/08/2022 5,741.38 743 5,741.38 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas AE9C-1BC0A1BC792C 3,000.00 25,414.00 No presenta entrada al almacén.
22/09/2022 Comercializadora Sansori, S.A. de C.V. 9,744.00
E-05 02/08/2022 1,264.40 744 1,264.40 02/08/2022 004 Banco Mercantíl del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, 57034234-C3E5-4A9A- 3,088.71 5,351.75 No presenta entrada al almacén.
03/10/2022 Grupo Financiero Banorte. Cuenta: 01174654015 8317-3B3DF6C88803 Comercializadora Sansori, S.A. de C.V. No presenta solicitud o requisición, cotizaciones, ordén de

03/10/2022 6DB85EB2-6B9C-4AD2- Car Comercializadora, S.A. de C.V. 15,096.00 compra, entradas y salidas de almacén y verificación del
8481-9E69416358F7 CFDI.
04/10/2022 Car Comercializadora, S.A. de C.V.
596EA076-6FEE-4CDE- 5,741.38 No presenta entrada al almacén.
8579-24C7F4F20F96 Car Comercializadora, S.A. de C.V.
1,264.40 No presenta entrada al almacén.
E-020 02/08/2022 2,430.00 794 2,430.00 03/08/2022 Banco Mercantíl del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, 2,430.00 01/06/2022 09E237AC-F443-43F4-
3,000.00 16/08/2022 001 3,000.00 16/08/2022 841D-5D6D24558437 No presenta entrada al almacén.
E-046 16/08/2022 3,000.00 845 9,744.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
9,744.00 979 3,088.70 13/09/2022 Grupo Financiero Banorte. Cuenta:# 01174654015 12/09/2022 AAA12B62-7A70-4DA1-
D-01049 26/09/2022 3,088.70 12/09/2022 A9DC-933584B057A6 AF-08 de este informe.
700.00 22/09/2022 Banco Mercantíl del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, AAA1BD27-AD09-45D9- No presenta cotizaciones, cuadro comparativo y entrada al
13,839.12 31/08/2022 001 9E98-3B5B88013709 3,000.00
5,525.19 30/08/2022 almacen.
1,096.08 30/08/2022 Grupo Financiero Banorte. Cuenta: 01174654015 1E9B500C-C53F-4C1D- 9,744.00 No presenta entrada al almacén.
9319-BAA1D27F54B2
Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 3,088.71 No presenta entrada al almacén.

E-040 13/09/2022 3,088.70 973 1174654015 Banco Mercantíl del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple,
Grupo Financiero Banorte. Cuenta:# 01174654015

E-084 22/09/2022 700.00 1045 1174654015 Banco Mercantíl del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, 700.00 21/09/2022 44C3769E-0672-4960- 700.00 700.00 No presenta entrada al almacén.
Grupo Financiero Banorte. Cuenta:# 01174654015 8BFE-C4056444843E

1107 Banco Mercantíl del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, 19,364.30 31/08/2022 F679146D-FEC4-43E9- 13,839.12 13,839.12 No presenta entrada al almacén.
1108 1 9CCA-9E5F8A53AA88 5,525.19
1,096.08 No presenta dos cotizaciones, cuadro comparativo y
Grupo Financiero Banorte. Cuenta:# 01174654015 5,525.19

E-0120 30/08/2022 19,364.30 entrada al almacén.

Banco Mercantíl del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, 30/08/2022 578E5ED9-6155-472D- No presenta dos cotizaciones, cuadro comparativo y
1 A9BF-874C64686220 1,096.08

Grupo Financiero Banorte. Cuenta:# 01174654015 entrada al almacén.

E-0118 30/08/2022 1,096.05 1119 Banco Mercantíl del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, 1,096.05 27/06/2022 2362FB17-28AD-48AF-
2 AF24-7F027647B77D

Grupo Financiero Banorte. Cuenta: 01174654015

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