Page 127 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO RFOP COMPROBANTE
IMPORTE CONCEPTO
No. DE CHEQUE O INST. BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDÍO POR ATENDER
PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE IMPORTE

SPEI Y NÚM. DE CTA.

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACABBVA BANCOMERFALTA DE DOCUMENTACIÓN 1COMPROBANTESALIDAS DE
S.A., INSTITUCIÓN ALMACÉN
125 938FF845-5EEB- NUEVA WALT JUSTIFICATIVA: FISCAL DIGITAL POR
DE BANCA 17,000.00 4A4D-9CA5- 14/10/2022 DEBIDAMENTE
D-0265 18/10/2022 657.00 E-034 14/10/2022 17,000.00 391 17/10/2022 657.00 13/10/2022 CH. No. 41 MÚLTIPLE, GRUPO MART DE MEXICO 657.00 INTERNET REQUISITADAS 657.00
FINANCIERO BBVA 740DA27B2FAE 3 CARPETA 3
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 1 ENTRADA DE ALMCÉN FIRMADAS Y
BANCOMER, No. RFC: AUTORIZADAS
DE CUENTA:
0117980809 NWM9709244W4

2 SALIDAS DE ALMACÉN

MAGNOLIA 1 COMPROBANTE SALIDAS DE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN ALMACÉN
AAA12854-0598- CARREÑO PEREZ 5 CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA CONTIENE 10 PAQUETES DE 500 HOJAS; 5
15,451.20 4C73-8E6C- 14/10/2022 FISCAL DIGITAL POR DEBIDAMENTE
D-0224 17/10/2022 15,451.20 E-048 17/11/2022 15,451.20 392 17/10/2022 15,451.20 17/11/2022 TR. 896060 JUSTIFICATIVA: REQUISITADAS 15,451.20
42FBCB5FBE03
RFC: CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO CONTIENE 10 PAQUETES DE 500 HOJAS INTERNET FIRMADAS Y
15,284.70 AUTORIZADAS
CAPM731024299
1 ENTRADA DE ALMCÉN
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN

20 SALIDAS DE

ALMACÉN

BBVA BANCOMER 10 BOLSA AMARILLO T/ESQUELA 1625/60 KGS MC. NASSA; 10 SOBRE BOLSA
S.A., INSTITUCIÓN
AMARILLO T/CARTA 2330/60 KGS MC. NASSA; 10 SOBRE BOLSA AMARILLO
DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO T/OFICIO 2434/60 KGS MC. NASSA; 20 CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA
FINANCIERO BBVA

BANCOMER, No.
DE CUENTA:
0117980566

T/CMC. ACCO COL. BLANCO; 4 PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA (MEDIO) MC.

D-0253 18/10/2022 31,036.96 E-052 17/11/2022 31,036.96 398 18/10/2022 31,036.96 17/11/2022 TR. 275585 2AD29AF9-40F8- 17/10/2022 WILSON JONES; 5 FOLDER DE CARTULINA T/CARTA MC. MAPASA COLOR 1 COMPROBANTE SALIDAS DE 31,036.96
31,036.96 476D-936E- LIZANDRO ABISAID FALTA DE DOCUMENTACIÓN ALMACÉN

A5ACE5740F2A AMARILLO; 6 FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR CREMA MC. MAPASA; 2 FISCAL DIGITAL POR DEBIDAMENTE
ANGELES JUSTIFICATIVA: REQUISITADAS

ARILLO METALICO TWIN LOOP C/100 PZAS. MC. GBC. COLOR NEGRO; 2 INTERNET FIRMADAS Y
PACHECO RFC: 31,036.96 AUTORIZADAS

PASTAS PLASTICAS T/CARTA GBPLAK LISA MC. GBC COLOR NEGRO C/100; 2 1 ENTRADA DE ALMCÉN
AEPL850331QL1 ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN

PASTAS PLASTICAS T/CARTA GBPLAK LISA MC. GBC TRANSPARENTE C/100; 16 55 SALIDAS DE

ALMACÉN

SACAPUNTA DE METAL DOS ENTRADAS MOD. C260/285 MC. KAISER 2022; 26

CAJA CON 5000 GRAPAS STANDAR PA-GRA1511 MC. PASCUA 2022; 10 FOLDER

DE CARTULINA T/OFICIO COLOR CREMA MC. JYL. 2022; 15 REGISTRADOR

TAMAÑO OFICIO (REGOFI) MC. PRINTAFORM

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022