Page 131 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FIZCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04- SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023

RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC COMPROBANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIO POR ATENDER
129 PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS) 8,430.01
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
21,315.00
SPEI NÚM. DE CUENTA 0041032E- FALTA DE SALIDA DE ALMACÉN
CLAVE DE BBVA MÉXICO, S.A., 34,684.00
5,222.32
RASTREO: INSTITUCIÓN DE BANCA 481A-4B8A- ANTHAR ANGEL 5 TONER GENERICO 26 A DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE 4,718.88
PEREZ 4 TONER GENERICO 80 A 8,430.01 JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA 301.99
D- 8,430.01 E-023 16/08/2022 8,430.01 225 15/06/2022 8,430.01 16/08/2022 00260100220 MÚLTIPLE, GRUPO 8,430.01 10/06/2022 A99C- RFC: 5 TONER 103 A Y - 9,500.40
15/06/2022 REQUISITADA -
AEPA800317120 DE ALMACÉN. 25,572.32
0244
AUTORIZADA
81600008718 FINANCIERO BBVA 3613EB23DFB

00 MÉXICO CTA. E - ENTRADA Y SALIDA DE
ENTRADA Y SALIDA

15 CARTUCHO LASER

DE ALMACÉN.

COMPATIBLE FALTA DE
DOCUMENTACIÓN
BBVA MÉXICO, S.A., JUSTIFICATIVA: PRESUPUESTO ENTRADA Y SALIDA DE

CLAVE DE CB435A/CB436A/CE285A
15 CARTUCHO LASER
INSTITUCIÓN DE BANCA 5C52CCC1- CORPORATIVO SAN COMPATIBLE Q2612A. CALENDARIZADO ALMACÉN
MIGUEL, S.A. DE C.V. 10 CARTUCHOP LASER
RASTREO: COMPATIBLE TN-1060 HL-1112,
RFC:
D- MÚLTIPLE, GRUPO C03C-4C78- CSM070609987 DISPONIBLE POR DEBIDAMENTES
15/06/2022 A181-
21,315.00 E-027 17/08/2022 21,315.00 226 15/06/2022 21,315.00 17/08/2022 00260100220 21,315.00 10/06/2022 21,315.00
0247
FINANCIERO BBVA CLAVE REQUISITADAS Y
- ENTRADA Y SALIDA DE AUTORIZADAS
81700000330 COTIZACIONES.
PRESUPUESTAL
MÉXICO CTA. 40F131DBA3E0 ALMACÉN.

55 CORREPONDIENTE
- COTIZACIONES.
0117980566
2022
DCP-1512

10 CINTA MATRIZ DE PUNTOS

FALTA DE

BBVA MÉXICO, S.A.,

CLAVE DE 8A189C26- DOCUMENTACIÓN ENTRADA Y SALIDA DE

INSTITUCIÓN DE BANCA LIZANDRO ABISAID

RASTREO: 4E04-4DD0- JUSTIFICATIVA: ALMACÉN

MÚLTIPLE, GRUPO ANGELES PACHECO 34 TONER 35 A ENTRADA Y SALIDA

D-0175 13/07/2022 34,684.00 E-06 08/09/2022 34,684.00 268 13/07/2022 34,684.00 08/09/2022 00260100220 34,684.00 11/07/2022 BCAD- 34,684.00 DEBIDAMENTES -

FINANCIERO BBVA RFC: 45 TONER 1060 DE ALMACÉN.

90800007308 628B2D821DC - ENTRADA Y SALIDA DE REQUISITADAS Y

MÉXICO CTA. AEPL850331QL1

57 4 ALMACÉN. AUTORIZADAS.

0117980566

BBVA MÉXICO, S.A., 6A4B1125- FALTA DE
1561-42E1- DOCUMENTACIÓN
FOLIO ÚNICO: MAGNOLIA CARREÑO 5,166.04 JUSTIFICATIVA: SALIDA DE ALMACÉN
B0C7- PEREZ
I3232022100 INSTITUCIÓN DE BANCA 97309EAFC80 RFC:
04/10/2022
3 CAPM731024299 ENTRADA Y SALIDA DEBIDAMENTE
41131540069
D-0181 13/07/2022 5,222.32 E-017 04/10/2022 5,222.32 269 13/07/2022 5,222.32 MÚLTIPLE, GRUPO 5,166.04 11/07/2022 2 TONER HP ORIGINAL 414 NEGRO -
D-095 10/08/2022 4,718.88 291 10/08/2022 4,718.88 077050 -
D-0104 10/08/2022 10,000.00 293 10/08/2022 DE ALMACÉN. REQUISITADA Y -
D-0147 19/08/2022 9,500.40 299 19/08/2022 -
D-0155 19/08/2022 25,572.32 300 19/08/2022 FINANCIERO BBVA -

AUTORIZADA

MÉXICO CTA. - ENTRADA Y SALIDA DE

BBVA MÉXICO, S.A., 2E73573C- FALTA DE
DOCUMENTACIÓN
FOLIO ÚNICO: MAGNOLIA CARREÑO 3 TONER HP ORIGINAL 150 A NEGRO 975 4,668.03 JUSTIFICATIVA: SALIDA DE ALMACÉN
PEREZ
I3232022100 INSTITUCIÓN DE BANCA A1D4-4B6D- RFC:
04/10/2022
CAPM731024299 ENTRADA Y SALIDA DEBIDAMENTE
41137570069
4,718.88 E-018 04/10/2022 MÚLTIPLE, GRUPO 4,668.03 08/08/2022 8713-
077067
DE ALMACÉN. REQUISITADA Y

FINANCIERO BBVA E73253EBD5D

AUTORIZADA

MÉXICO CTA. C - ENTRADA Y SALIDA DE

BBVA MÉXICO, S.A., 0B501799- FALTA DE
DOCUMENTACIÓN
DICORECYN OAXACA, 301.99 JUSTIFICATIVA: SALIDA DE ALMACÉN
S.A. DE C.V.
INSTITUCIÓN DE BANCA 08F3-E941- RFC:

DOA0410158B0 ENTRADA Y SALIDA DEBIDAMENTE

301.99 D-0168 ###### 301.99 E-041 23/06/2022 301.99 21/06/2022 CH.- 24 MÚLTIPLE, GRUPO 10,000.00 14/06/2022 B09A- 1 REC.CART. TONER HP

DE ALMACÉN. REQUISITADA Y

FINANCIERO BBVA AAAD40EAEB8

AUTORIZADA

MÉXICO CTA. 2 - ENTRADA Y SALIDA DE
BBVA MÉXICO, S.A.,
CLAVE DE E88C9AD8- FALTA DE
DOCUMENTACIÓN
LIZANDRO ABISAID 3 TONER ORIGINAL SAMSUNG MLTD358S 9,500.40 JUSTIFICATIVA: SALIDA DE ALMACÉN
ANGELES PACHECO
RASTREO: INSTITUCIÓN DE BANCA B3CC-405A-
RFC:
AEPL850331QL1 ENTRADA Y SALIDA DEBIDAMENTE

9,500.40 E-026 11/10/2022 9,500.40 11/10/2022 00260100221 MÚLTIPLE, GRUPO 9,500.40 16/08/2022 98D2- CORPORATIVO SAN
MIGUEL, S.A. DE C.V.
DE ALMACÉN. REQUISITADA Y
RFC:
01200001140 FINANCIERO BBVA 6140E85A885 CSM070609987

07 MÉXICO CTA. 4 15 CARTUCHO LASER - ENTRADA Y SALIDA DE AUTORIZADA
COMPATIBLE FALTA DE ENTRADA Y SALIDA DE
BBVA MÉXICO, S.A., CB435A/CB436A/CE285A
31 CARTUCHO LASER
CLAVE DE 909C214E- COMPATIBLE TN-1060 HL-1112,
DCP-1512.
INSTITUCIÓN DE BANCA DOCUMENTACIÓN ALMACÉN

RASTREO: 1F1E-4363-

E-031 20/09/2022 25,572.32 27/09/2022 00260100220 MÚLTIPLE, GRUPO 25,572.32 12/08/2022 JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA DEBIDAMENTE
25,572.32
25,572.32 A358-

FINANCIERO BBVA DE ALMACÉN. REQUISITADAS Y

92700000350 B7AD65E0025

MÉXICO CTA. - ENTRADA Y SALIDA DE AUTORIZADAS

55 9

0117980566 ALMACÉN.

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022