Page 130 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
128 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FIZCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04- SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC COMPROBANTE
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIO POR ATENDER
PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS) 21,436.80
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 6,333.60
6,618.96
SPEI NÚM. DE CUENTA
15,333.14
12 CARTUCHO LASER FALTA DE
COMPATIBLE 103A W1103A 4,640.00
9,910.56
BBVA MÉXICO, S.A.,
371.34
CLAVE DE NEGRO. DOCUMENTACIÓN SALIDA DE ALMACÉN
12 CARTUCHO LASER
INSTITUCIÓN DE BANCA D681C08D- CORPORATIVO SAN COMPATIBLE
MIGUEL, S.A. DE C.V. CB435A/CB436A/CE285A.
RASTREO: 12 CARTUCHO LASER JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA DEBIDAMENTES
RFC:
MÚLTIPLE, GRUPO 5887-4978- CSM070609987
86C9-
D-0162 18/04/2022 21,436.80 E-029 18/05/2022 21,436.80 122 18/04/2022 21,436.80 18/05/2022 00260100220 21,436.80 08/04/2022 21,436.80 DE ALMACÉN. REQUISITADAS Y -
E-058 30/05/2022 6,333.60 123 18/04/2022 -
E-031 18/05/2022 6,618.96 126 19/04/2022 FINANCIERO BBVA -
51800000728 - ENTRADA Y SALIDA DE 3 COTIZACIONES AUTORIZADAS -
MÉXICO CTA. 4198E4730593 -
-
69 ALMACÉN. -
0117980566
COMPATIBLE Q2612A. - COTIZACIONES.
BBVA MÉXICO, S.A., 12 CARTUCHO LASER FALTA DE
CLAVE DE 2824D39A-
INSTITUCIÓN DE BANCA LIZANDRO ABISAID DOCUMENTACIÓN SALIDA DE ALMACÉN
ANGELES PACHECO
RASTREO: D04D-47E7-
RFC:
MÚLTIPLE, GRUPO AEPL850331QL1 JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA DEBIDAMENTE
2 TONER ORIGINAL SAMSUNG MLTD358S6,333.60
D-0165 18/04/2022 6,333.60 6,333.60 30/05/2022 00260100220 13,908.40 08/04/2022 9586- ANTHAR ANGEL
6,618.96 6,618.96 PEREZ
FINANCIERO BBVA RFC: DE ALMACÉN. REQUISITADA Y
53000005751 9336F2ABABE AEPA800317120
MÉXICO CTA. - ENTRADA Y SALIDA DE AUTORIZADA
01 4
B01B1V7A9805M6É6XICO, S.A., FAALMLTAACDÉEN.
CLAVE DE 0EE723B2- 4 TONER GENERICO 12 A
4 TONER GENERICO 35 A
INSTITUCIÓN DE BANCA 4 TONER GENERICO BROTHER DOCUMENTACIÓN SALIDA DE ALMACÉN
1060
RASTREO: BF59-11EC- 2 TONER GENERICO 103A
1 TONER HP ORIGINAL 414
MÚLTIPLE, GRUPO JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA DEBIDAMENTE
6,618.96
D-0182 19/04/2022 6,618.96 18/05/2022 00260100220 18/04/2022 89CF-
FINANCIERO BBVA DE ALMACÉN. REQUISITADA Y
51800000742 0D831D7F70C
MÉXICO CTA. - ENTRADA Y SALIDA DE AUTORIZADA
49 6
0117980566 ALMACÉN.
A NEGRO
2 TINTA EPSON T673120 ENTRADA Y SALIDA
NEGRO FALTA DE DE ALMACÉN.
BBVA MÉXICO, S.A., SALIDA DE ALMACÉN
225A8D93- MAGNOLIA CARREÑO 2 TINTA EPSON T673220 DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTO
B932-4C2F-
FOLIO ÚNICO: INSTITUCIÓN DE BANCA DEBIDAMENTE
BDEC-
AAACB864F60 CIAN JUSTIFICATIVA: CALENDARIZADO
D- I3232022062 MÚLTIPLE, GRUPO 6 PEREZ REQUISITADA Y
20/05/2022 15,333.14 22/06/2022 BBVA
15,333.14 E-033 22/06/2022 15,333.14 180 20/05/2022 15,167.88 18/05/2022 15,167.87 DISPONIBLE POR
0266 21028300053 FINANCIERO
RFC: 2 TINTA EPSON MAGENTA. AUTORIZADA
CAPM731024299 2 TINTA EPSON AMARILLO.
- ENTRADA Y SALIDA DE CLAVE
610045 MÉXICO CTA. COTIZACIONES
ALMACÉN. PRESUPUESTAL
0117980566 2 TINTA EPSON CIAN
- COTIZACIONES. CORREPONDIENTE
CLARO. 2022
2 TINTA MAGENTA CLARO.
CLAVE DE BBVA MÉXICO, S.A., 6C1A460A- 1 TONER ORIGINAL NEGRO. FALTA DE
137D-43CF- 8 CARTUCHO LASER COMPATIBLE DOCUMENTACIÓN
CORPORATIVO SAN 4,640.00 JUSTIFICATIVA: SALIDA DE ALMACÉN
A7DA- MIGUEL, S.A. DE C.V.
RASTREO: INSTITUCIÓN DE BANCA 33B1CD8F082
RFC:
D- 2 CSM070609987 ENTRADA Y SALIDA DEBIDAMENTE
20/05/2022 5AA558D3-
4,640.00 E-039 22/06/2022 4,640.00 181 20/05/2022 4,640.00 22/06/2022 00260100220 MÚLTIPLE, GRUPO 4,640.00 20/05/2022 9A44-4853- CONSUMIBLES
0272 9,910.56 E-036 22/06/2022 9,910.56 184 20/05/2022 9,910.56 18/05/2022 DIGITALES DEL
10,000.00 192 02/06/2022 10,000.00 23/05/2022 8A68- SURESTE, S.A. DE C.V. DE ALMACÉN. REQUISITADA Y
D- 46C4BD328B5
20/05/2022 62200005432 FINANCIERO BBVA RFC:
1 CDS060902KTA
0284 AUTORIZADA
9DA116F7- DICORECYN OAXACA,
D-022 02/06/2022 95 BMBÉVXAICO CMTÉAX.ICO, S.A., 6336-E44C- S.A. DE C.V. F- AENLTTARADDEA Y SALIDA DE
RFC:
CLAVE DE B699-
070D300C8E2 DOA0410158B0
INSTITUCIÓN DE BANCA DOCUMENTACIÓN SALIDA DE ALMACÉN
C
RASTREO:
MÚLTIPLE, GRUPO JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA DEBIDAMENTE
2 TONER XEROX ALTA CAPACIDAD 25.9 K 9P,A9R10A.5V6ERSALINK B600
9,910.56 22/06/2022 00260100220
FINANCIERO BBVA DE ALMACÉN. REQUISITADA Y
62200005350
MÉXICO CTA. - ENTRADA Y SALIDA DE AUTORIZADA
28
0B1B1V7A9805M6É6XICO, S.A., FAALMLTAACDÉEN.
SALIDA DE ALMACÉN
INSTITUCIÓN DE BANCA DOCUMENTACIÓN
DEBIDAMENTE
MÚLTIPLE, GRUPO JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA
FINANCIERO BBVA
371.34 D-0265 ###### $ 371.34 E-031 20/04/2022 371.34 19/04/2022 CH.-15 1 CART. TONER GENERICO 371.34 REQUISITADA Y
DE ALMACÉN.
AUTORIZADA
MÉXICO CTA. - ENTRADA Y SALIDA DE
0117980809 ALMACÉN.
" Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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