Page 132 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
130 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FIZCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04- SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC COMPROBANTE
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIO POR ATENDER
PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS) 10,034.00
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 1,572.96
10,200.00
SPEI NÚM. DE CUENTA
18,188.80
BBVA MÉXICO, S.A., FALTA DE
1,016.16
CLAVE DE 400F64F6- SALIDA DE ALMACÉN 3,145.92
15,834.00
INSTITUCIÓN DE BANCA LIZANDRO ABISAID DOCUMENTACIÓN
RASTREO: 3B1E-4DCA- DEBIDAMENTE
MÚLTIPLE, GRUPO ANGELES PACHECO 14 TONER GENÉRICO 12A JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA
D-0144 19/09/2022 10,034.00 E-012 04/11/2022 10,034.00 333 19/09/2022 10,034.00 04/11/2022 00260100221 10,034.00 14/09/2022 9C2C- 10,034.00 REQUISITADA Y -
1,556.01 -
FINANCIERO BBVA RFC: 13 TONER GENÉRICO 103A DE ALMACÉN. -
10,200.00
10400004943 2E5F9CC1947 AUTORIZADA -
MÉXICO CTA. AEPL850331QL1 - ENTRADA Y SALIDA DE -
-
80 0 -
0117980566 ALMACÉN.
BBVA MÉXICO, S.A., FALTA DE
AAA1DD1D- ENTRADA Y SALIDA DE
FOLIO ÚNICO: INSTITUCIÓN DE BANCA MAGNOLIA CARREÑO DOCUMENTACIÓN
160B-40D3- ALMACÉN
I32320221109 MÚLTIPLE, GRUPO PEREZ JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA
1,572.96 09/11/2022 BBVA
D-0150 19/09/2022 1,572.96 E-017 09/11/2022 1,572.96 334 19/09/2022 08/09/2022 9899- 1 TONER HP ORIGINAL 150A NEGRO W150A1,556.01 DEBIDAMENTE
14183900714 FINANCIERO
RFC: DE ALMACÉN.
1E88D59B62E REQUISITADAS Y
90050 MÉXICO CTA. CAPM731024299 - ENTRADA Y SALIDA DE
E AUTORIZADAS
0117980566 ALMACÉN.
BBVA MÉXICO, S.A., FALTA DE
CLAVE DE CONSUMIBLES ENTRADA Y SALIDA DE
INSTITUCIÓN DE BANCA FA9CD36E- DOCUMENTACIÓN
RASTREO: DIGITALES DEL ALMACÉN
MÚLTIPLE, GRUPO 5BB5-49FA- JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA
09/11/2022 00260100221
D-0155 19/09/2022 10,200.00 E-018 09/11/2022 10,200.00 335 19/09/2022 10,200.00 07/09/2022 SURESTE, S.A. DE C.V. 2 TONER XEROX ALTA CAPACIDAD 25.9 K10P,2A0R0A.0V0ERSALINK B600 DEBIDAMENTE
FINANCIERO BBVA 8FED- DE ALMACÉN.
10900009679 RFC: REQUISITADAS Y
MÉXICO CTA. FC989119C7BD - ENTRADA Y SALIDA DE
42 CDS060902KTA AUTORIZADAS
0117980566 ALMACÉN.
10 CARTUCHO LASER
COMPATIBLE
CB435A/CB436A/CE285A
BBVA MÉXICO, S.A., 15 CARTUCHO LASER FALTA DE
CLAVE DE 94CE8E80- ENTRADA Y SALIDA DE
INSTITUCIÓN DE BANCA CORPORATIVO SAN COMPATIBLE TN-1060 HL-1112, DOCUMENTACIÓN
RASTREO: DC4A-4F8C- ALMACÉN
MÚLTIPLE, GRUPO MIGUEL, S.A. DE C.V. DCP-1512. JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA
D-0161 19/09/2022 18,188.80 E-019 09/11/2022 18,188.80 336 19/09/2022 18,188.80 09/11/2022 00260100221 18,188.80 07/09/2022 AA06- 18,188.80 DEBIDAMENTE
FINANCIERO BBVA RFC: 1 CARTUCHOP LASER DE ALMACÉN.
10900009697 6B1A8997680 REQUISITADAS Y
MÉXICO CTA. CSM070609987 COMPATIBLECF503A - ENTRADA Y SALIDA DE
47 5 AUTORIZADAS
0117980566 MEGENTA. ALMACÉN.
1 CARTUCHO LASER
COMPATIBLE CF501A CYAN.
1 CARTUCHO LASER
1 TINTA EPSON T664120-AL
BBVA MÉXICO, S.A., FALTA DE
NEGRO ENTRADA Y SALIDA DE
MAGNOLIA CARREÑO
FOLIO ÚNICO: INSTITUCIÓN DE BANCA AAA1835F- DOCUMENTACIÓN
1 TINTA EPSON T664220-AL
PEREZ ALMACÉN
D- I32320221117 MÚLTIPLE, GRUPO 5496-40BD- CYAN JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA
17/10/2022 1,016.16 17/11/2022 BBVA A18A- RFC:
1,016.16 E-048 17/11/2022 1,016.16 392 17/10/2022 1,005.20 04/10/2022 1,005.20 DEBIDAMENTE
0226 E-048 17/11/2022 3,145.92 392 17/10/2022 14302300368 FINANCIERO 3,112.02 1 TINTA EPSON T664420-AL
E-049 17/11/2022 15,834.00 393 17/10/2022 CAPM731024299 DE ALMACÉN.
AMARILLO REQUISITADAS Y
96077 MÉXICO CTA. 99344B1EFBF7 - ENTRADA Y SALIDA DE
AUTORIZADAS
0117980566 ALMACÉN.
1 TINTA EPSON T664320-AL
BBVA MÉXICO, S.A., FALTA DE
FOLIO ÚNICO: INSTITUCIÓN DE BANCA AAA1E687- MAGNOLIA CARREÑO DOCUMENTACIÓN SALIDA DE ALMACÉN
7DBB-4D0E-
D- I32320221117 MÚLTIPLE, GRUPO PEREZ JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA DEBIDAMENTE
17/10/2022 3,145.92 17/11/2022 BBVA 8806- RFC: 2 TONER HP ORIGINAL 150A NEGRO W150A3,112.02
3,145.92 14/10/2022 4F20E391CD0
0228 14332800368 FINANCIERO
0 DE ALMACÉN. REQUISITADA Y
96094 MÉXICO CTA. CAPM731024299 - ENTRADA Y SALIDA DE AUTORIZADA
0117980566 ALMACÉN.
BBVA MÉXICO, S.A., FALTA DE
CLAVE DE 58C89435-
RASTREO:
00260100221 INSTITUCIÓN DE BANCA LIZANDRO ABISAID DOCUMENTACIÓN SALIDA DE ALMACÉN
11700002430 ANGELES PACHECO
72 A391-4874-
RFC:
D- MÚLTIPLE, GRUPO AEPL850331QL1 JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA DEBIDAMENTE
17/10/2022 5 TONER ORIGINAL SAMSUNG MLTD358S15,834.00
15,834.00 15,834.00 17/11/2022 15,834.00 14/10/2022 BA2C-
0232
FINANCIERO BBVA DE ALMACÉN. REQUISITADA Y
530332D46B6
MÉXICO CTA. - ENTRADA Y SALIDA DE AUTORIZADA
8
0117980566 ALMACÉN.
" Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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