Page 128 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
CONCEPTO
No. DE CHEQUE O INST. BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDÍO POR ATENDER
PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE IMPORTE
SPEI Y NÚM. DE CTA.
40 CLIP ESTAN DAR NUMERO 2; 10 SOBRE AMARILLO PARA NOMIINA COIN MC
NASSA; 201 LAPIZ AMARILLO METRICO N°2 DIXON; 25 BOLIGRAFO PIN POINT
P/FINO 0.7MM CUERPO AMARILLO COLOR NEGRO MC. AZOR C/12; 25
BOLIGRAFO PIN POINT P/FINO 0.7MM CUERPO AMARILLO COLOR AZUL MC.
AZOR C/12; 4 ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR T/CARTA DEL N°5/16; 30 1 COMPROBANTE SALIDAS DE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN ALMACÉN
LIZANDRO ABISAID SACAPUNTA METALICO DOBLE; 15 LIGA DE HULE NATURAL N°18 CON 100 GRS
FISCAL DIGITAL POR DEBIDAMENTE
5371C0C7-B3F0- ANGELES AGUILA; 40 GRAPA STANDARD CAJA CN 5000; 20 TINTA PARA SELLO COLOR JUSTIFICATIVA: REQUISITADAS
34,554.08 4913-AB6F-
D-021 03/11/2022 34,554.08 E-056 18/11/2022 34,554.08 425 3/11/2022 34,554.08 18/11/2022 TR. 382584 25/10/2022 INTERNET FIRMADAS Y 34,554.08
531B95109BD8 34,554.08 AUTORIZADAS 52,590.92
PACHECO RFC: VIOLETA V60ML; 20 REGISTRADOR NEGO FILE TAMAÑO OFICIO; 18
1 ENTRADA DE ALMCÉN
AEPL850331QL1 REGISTRADOR TAMAÑO CARTA; 20 TINTA PARA SELLO ROL APLICA MC AZOR ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
BBVA BANCOMER COLOR AZUL; 20 TINTA PARA SELLO ROL APLICA MC AZOR COLOR AZUL; 30 50 SALIDAS DE
S.A., INSTITUCIÓN
ALMACÉN
DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO CINTA ADHESIVA TRANSP. 240T48MMX50MTS; 15 CARPETA VINIL DE 3 ARILLOS
FINANCIERO BBVA
COLOR BLANCA DE 3"; 8 FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR PAJA CON 100
BANCOMER, No.
DE CUENTA: PIEZAS; 8 FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR PAJA CON 100 PIEZAS; 24 TIJERA
0117980566
DE OFICINA INOXIDABLE 6" DELTA MD6B
FALTA DE DOCUMENTACIÓN 1 COMPROBANTE SALIDAS DE
ALMACÉN
MAGNOLIA
DEBIDAMENTE
A910F2BF-BA8D- JUSTIFICATIVA: FISCAL DIGITAL POR REQUISITADAS
CARREÑO PEREZ 20 CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA CONTIENE 10 PAQUETES DE 500 HOJAS; 15 FIRMADAS Y
AUTORIZADAS
D-039 03/11/2022 52,590.92 E-061 18/11/2022 52,590.92 430 3/11/2022 52,590.92 18/11/2022 TR. 636174 52,590.92 4CBC-AD02- 3/11/2022 52,024.20 INTERNET
RFC: CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO CONTIENE 10 PAQUETES DE 500 HOJAS
9422051D77D0 ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 1 ENTRADA DE ALMCÉN
CAPM731024299
6 SALIDAS DE ALMACÉN
TOTAL ANEXO: $ 438,061.69 $ 454,404.69 $ 438,061.69 $ 454,264.60 $ 436,779.45 $ 438,061.69
NOTA: EL MONTO OBSERVADO CORRESPONDE AL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO, DEBIDO A QUE EL MONTO DEL CFDI NO INCLUYE RETENCIONES. REVISÓ: AUTORIZÓ:
ELABORÓ:
______________________________________________
______________________________________________ __________________________________________________ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
C. ELIZABETH BERENICE MARTÍNEZ GAYTAN C. ARMANDO ÁVILA CRUZ DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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