Page 134 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
132 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FIZCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04- SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC COMPROBANTE
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIO POR ATENDER
PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
SPEI NÚM. DE CUENTA
BBVA MÉXICO, S.A., FALTA DE
2DA0000D- ENTRADA Y SALIDA DE
FOLIO ÚNICO: INSTITUCIÓN DE BANCA MAGNOLIA CARREÑO DOCUMENTACIÓN
5F2E-4CBB- ALMACÉN
E- I32320221118 MÚLTIPLE, GRUPO PEREZ 2 TONER HP ORIGINAL 414 JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA
060 5,312.80 18/11/2022 BBVA
D-034 03/11/2022 5,312.80 18/11/2022 5,312.80 429 03/11/2022 5,255.55 26/10/2022 844D- 5,255.55 DEBIDAMENTES - 5,312.80
10473300306 FINANCIERO
RFC: COLOR NEGRO DE ALMACÉN.
EB52CA4A879 REQUISITADAS Y
36107 MÉXICO CTA. CAPM731024299 - ENTRADA Y SALIDA DE
1 AUTORIZADAS
0117980566 ALMACÉN.
BBVA MÉXICO, S.A., FALTA DE
FOLIO ÚNICO: INSTITUCIÓN DE BANCA 222C6691- MAGNOLIA CARREÑO DOCUMENTACIÓN SALIDA DE ALMACÉN
E- I32320221118 MÚLTIPLE, GRUPO 6A14-43C0- PEREZ 2 TONER HP ORIGINAL 150A JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA DEBIDAMENTE
060 3,224.80 18/11/2022 BBVA 8C23- RFC: NEGRO W150A 3,190.05
D-036 03/11/2022 3,224.80 18/11/2022 3,224.80 429 03/11/2022 3,190.05 26/10/2022 - 3,224.80
10505100306 FINANCIERO $ 424,324.20
DE ALMACÉN. REQUISITADA Y
36124 MÉXICO CTA. 8750FD87F1F8 CAPM731024299 - ENTRADA Y SALIDA DE AUTORIZADA
0117980566 ALMACÉN.
TOTAL: $ 424,324.20 $ 673.33 $ 443,650.87 $ 424,324.20 $ 450,799.47 $ 406,797.99
NOTA: EL TOTAL OBSERVADO ES EL DEVENGADO, YA QUE EL MONTO DE LOS (CFDI´S) TIENE RETENCIONES. REVISÓ: AUTORIZÓ:
ELABORÓ:
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
C. GEMA VICENTA SALGUERO PALAFOX C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
" Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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