Page 174 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
172 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08-SEG-08
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC FECHA BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y OBSERVADO FALTANTE
NÚM FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO (ANÁLISIS)

FALTA DE ENTRADA DE ALMACÉN. SALIDAS DE ALMACEN

2CA2

BBVA MEXICO, S.A., DOCUMENTACIÓN SALIDAS DE ALMACEN CON SIN INCONSISTENCIAS

B899-

INSTITUCION DE 5 PZ TAMBOR DE JUSTIFICATIVA: INCONSISTENCIAS (FALTA DE NOMBRE (FALTA DE NOMBRE

6122-

BANCA MULTIPLE, DISTRIBUIDORA IMAGEN DEL SOLICITANTE, FALTA DE FIRMA Y DEL SOLICITANTE,

CHEQUE NÚMERO: 5553-

D-0189 20/09/2022 1,850.03 D-0360 30/09/2022 1,850.03 E-024 16/08/2022 4000 340 20/09/2022 1,850.03 15/08/2022 GRUPO 4,000.00 09/09/2022 TECNO INSIDE COMPATIBLE CON 1,850.03 -ENTRADA Y SELLO DE LA DIRECTORA DE GESTIÓN FALTA DE FIRMA Y - 1,850.03

0027 A0BA-

FINANCIERO0111 RFC: DTI200630L67 BROTHER DCP- SALIDA DE ADMINISTRATIVA). SELLO DE LA

AD4E

BBVA MEXICO 1617NW ALMACEN. DIRECTORA DE

33C7

CTA: 0117980809 CFDI GESTIÓN

FF23

ADMINISTRATIVA).

SUBTOTAL $ 41,691.36 $ 14,267.26 $ 97,766.30 $ 41,691.36 $ 97,766.30 $ 41,678.30 $ - $ 41,678.30
TOTAL ANEXO $ 42,666.72 $ 15,242.62 $ 107,766.30 $ 42,666.72 $ 107,766.30 $ 42,653.66 $ - $ 42,653.66

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

______________________________________________ __________________________________________________ ______________________________________________
C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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