Page 176 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
174 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-09-SEG-09
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATNEDIÓ POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO (ANALSIS)
ENTRADAS DE ALMACEN.
BBVA MEXICO, S.A., FALTA DE SALIDAS DE ALMACEN QUE
DOCUMENTACIÓN COTIZACIONES.
D-040 04/04/2022 6,844.00 E-029 20/04/2022 6,844.00 110 04/04/2022 6,844.00 20/04/2022 INSTITUCION DE 6,844.00 AAA1A5BA-A545- 01/04/2022 1 PZ CAJA DE DIRECCIÓN JUSTIFICATIVA: DE - 6,844.00
CLAVE DE 41F1-9710- LILIA MARTHA NO SE ENCUENTRAN Y
6,844.00
BANCA MULTIPLE, E1B9A5CE4DE ELECTROASISTIDA DEL - COTIZACIONES. DEBIDAMENTE
RASTREO: CHAVEZ FLORES SALIDAS
GRUPO VEHICULO FORD ESCAPE REQUISITADAS, FIRMADAS Y
0026010022042000 RFC: ALMACEN
FINANCIERO0111 BBVA MODELO 2010 COLOR GRIS AUTORIZADAS.
00477238 CAFL530223BG6 DEBIDAMENTE
MEXICO CON PLACAS TMD-19-07 REQUISITADAS,
HOJA 11 DEL PRESUPUESTO
- ENTRADA Y SALIDA FIRMADAS
CTA: 0117980566 CALENDARIZADO
DE ALMACEN. AUTORIZADAS.
DISPONIBLE POR CLAVE
PRESUPUESTAL.
ENTRADAS DE ALMACEN.
D-0140 04/05/2022 1,055.69 E-031 20/04/2022 10,000.00 160 04/05/2022 1,055.69 CHEQUE NÚMERO: BBVA MEXICO, S.A., 1,055.69 0DA3F7B8-C02E- 02/05/2022 AUTOS 1 PZ FILTRO DE AIRE 1,055.69 COTIZACIONES. DE - 1,055.69
188 23/05/2022 19/04/2022 INSTITUCION DE 4F66-9CC- MEXICANOS S.A. 10 PZ PLOMO ADHESIVO SALIDAS DE ALMACEN QUE Y - 3,666.60
200 07/06/2022 1 PZ FILTRO DE ACEITE FALTA DE - 2,900.00
015 BANCA MULTIPLE, AC83AA07622B DE C.V. 1 PZ PROTECT TERMINA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRAN
GRUPO FINANCIERO RFC: 1 PZ ARANDELA CARTER JUSTIFICATIVA: SALIDAS
1 PZ TAPÓN NITROGENO
BBVA MEXICO AME8011241I0 DEBIDAMENTE
CTA: ALMACEN
012610001179808099 REQUISITADAS, FIRMADAS Y
DEBIDAMENTE
AUTORIZADAS.
REQUISITADAS,
FIRMADAS
AUTORIZADAS.
COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET.
CHEQUE NÚMERO: BBVA MEXICO, S.A., 78EE76F5-625F- UNILLANTAS DE 2 PZ VALVULA TR-413 PREMIER ENTRADAS DE ALMACEN.
015 INSTITUCION DE 458A-B523- OAXACA, S.A DE 1-1/4 - ENTRADA Y SALIDA
2 PZ BF-GOODRICH 175/65 R14
D-0307 23/05/2022 3,666.60 E-031 20/04/2022 10,000.00 3,666.60 BANCA MULTIPLE, 3,666.60 060F32369C42 19/05/2022 C.V. ADVANTAGE T/A DRIVE 82H 3,666.60 DE ALMACEN.
GRUPO FINANCIERO RFC:
UOA8810271R6 SALIDAS DE ALMACEN QUE
BBVA MEXICO
CTA: NO SE ENCUENTRAN SALIDAS DE
Y
012610001179808099 DEBIDAMENTE ALMACEN
REQUISITADAS, FIRMADAS Y DEBIDAMENTE
BBVA MEXICO, S.A., AUTORIZADAS. REQUISITADAS,
INSTITUCION DE FIRMADAS
BANCA MULTIPLE,
CLAVE DE LILIA MARTHA 1 PZ BASE DE PALANCA DE COMPROBANTES FISCALES AUTORIZADAS.
RASTREO: GRUPO
2,900.00 16/08/2022 0026010022081600 FINANCIERO0111 BBVA 2,900.00 AAA15C5B-D63E- 02/06/2022 CHAVEZ FLORES CAMBIOS, DEL VEHICULO 2,900.00 DIGITALES POR INTERNET.
00814527 4954-B35F-
D-065 07/06/2022 2,900.00 E-015 16/08/2022 2,900.00 MEXICO
A963321DF71E
RFC: CHEVY 97 COLOR CAFÉ;
CAFL530223BG6 PLACAS TLA- 3-97
CTA: 0117980566
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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