Page 178 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
176 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-09-SEG-09
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATNEDIÓ POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO (ANALSIS)
BBVA MEXICO, S.A.,
2 PZ TERMINALES PARA
CLAVE DE INSTITUCION DE LILIA MARTHA BATERIA
RASTREO: BANCA MULTIPLE,
311 23/08/2022 2,262.00 08/09/2022 0026010022090800 2,262.00 AAA117D0-89A0- 19/08/2022 CHAVEZ FLORES 1 PZ BATERIA NUEVA PARA 2,262.00 - 2,262.00
00735045 GRUPO 401F-B0FD- - 1,430.28
D-0258 23/08/2022 2,262.00 E-08 08/09/2022 2,262.00 FINANCIERO0111 BBVA ENTRADAS DE ALMACEN.
A0D936B2475F
MEXICO RFC: FORD FIESTA 2006 COLOR
CAFL530223BG6 BLANCO, CON PLACAS TMS-94-
83 FALTA DE SALIDAS DE ALMACEN QUE
CTA: 0117980566 DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRAN SALIDAS DE
Y
JUSTIFICATIVA: DEBIDAMENTE ALMACEN
REQUISITADAS, FIRMADAS Y DEBIDAMENTE
BBVA MEXICO, S.A., - ENTRADA Y SALIDA AUTORIZADAS. REQUISITADAS,
INSTITUCION DE DE ALMACEN. FIRMADAS
BANCA MULTIPLE,
CLAVE DE LILIA MARTHA 4 PZ BUJIAS COMPROBANTES FISCALES AUTORIZADAS.
RASTREO: GRUPO
348 21/09/2022 1,430.28 10/11/2022 0026010022111000 FINANCIERO0111 BBVA 1,430.28 AAA14275-0FA9- 20/09/2022 CHAVEZ FLORES 1 PZ FILTRO DE AIRE 1,430.28 DIGITALES POR INTERNET.
00166549 4ECC-B2F1-
D-0235 21/09/2022 1,430.28 E-024 10/11/2022 1,430.28 MEXICO
CCBA19869324
RFC: 1 PZ FILTRO DE ACEITE PARA
CAFL530223BG6 NISSAN MARCH 2018
CTA: 0117980566
BBVA MEXICO, S.A.,
CLAVE DE INSTITUCION DE AAA14FA6-3267- 4 PZ BUJIAS ENTRADAS DE ALMACEN.
RASTREO: BANCA MULTIPLE, 45B6-801B- LILIA MARTHA
D-0237 21/09/2022 1,430.28 E-024 10/11/2022 1,430.28 348 21/09/2022 1,430.28 10/11/2022 0026010022111000 1,430.28 20/09/2022 1,430.28 - 1,430.28
348 21/09/2022 997.6 00167275 GRUPO E2D46210A9F8 1 PZ FILTRO DE AIRE FALTA DE - 997.60
FINANCIERO0111 BBVA CHAVEZ FLORES SALIDAS DE ALMACEN QUE
MEXICO 1 PZ FILTRO DE GASOLINA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRAN SALIDAS DE
RFC: Y
1 PZ FILTRO DE ACEITE PARA
CAFL530223BG6
NISSAN MARCH 2020
CTA: 0117980566 JUSTIFICATIVA: DEBIDAMENTE ALMACEN
BBVA MEXICO, S.A., REQUISITADAS, FIRMADAS Y DEBIDAMENTE
INSTITUCION DE 4 PZ BUJIAS - ENTRADA Y SALIDA AUTORIZADAS. REQUISITADAS,
BANCA MULTIPLE, LILIA MARTHA
CLAVE DE AAA18858-3682- DE ALMACEN. FIRMADAS
RASTREO: GRUPO 442B-B3B5- 1 PZ FILTRO DE AIRE
D-0239 21/09/2022 997.6 E-024 10/11/2022 997.6 10/11/2022 0026010022111000 FINANCIERO0111 BBVA 997.60 20/09/2022 CHAVEZ FLORES 997.60 COMPROBANTES FISCALES AUTORIZADAS.
00167845 17B5BA214FAC DIGITALES POR INTERNET.
MEXICO 1 PZ FILTRO DE GASOLINA
RFC:
1 PZ FILTRO DE ACEITE PARA
CAFL530223BG6
FORD FIESTA 2006
CTA: 0117980566
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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