Page 181 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
IMPORTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
INSTITUCIÓN SUBTOTAL DOCUMENTACIÓN
No. DE OBSERVACIONES ATENDIÓ POR ATENDER
FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IVA ISR TOTAL PRESENTADA
18,845.04 11,778.15
SPEI NÚM. DE CUENTA 11,778.15 (ANÁLISIS)
11,778.15
BBVA MÉXICO, S.A. B28EE 11,778.15 FALTA DE
FILIBERTO 11,778.15
CB4-
MARTINEZ
9A68-
ORTEGA
11EC- 02/03/2022
RFC:
815B-
MAOF580612
00155D
6X3
014009
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAINSTITUCIÓN DE1 SERVICIODOCUMENTACIÓN
CONTRATO
179 BANCA MÚLTIPLE, RENTA DEL DE
JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE
D-037 04/03/2022 136,626.51 E-021 19/04/2022 136,626.51 59 03/03/2022 136,626.51 02/03/2022 C.R. 05024 GRUPO 124,848.36 MES DE 117,781.47 124,848.36 PRESTACIÓN 124,848.36 -
ATENDIÓ
DE PRESTACIÓN DE
FINANCIERO BBVA MARZO DE SERVICIOS
SERVICIOS
MÉXICO. NÚM.CTA: 2022 EVIDENCIA DE HABER
0117980566 REALIZADO EL SERVICIO
BBVA MÉXICO, S.A. 1AC147 FALTA DE
0B-
INSTITUCIÓN DE FILIBERTO DOCUMENTACIÓN
B1D4- MARTINEZ CONTRATO
BANCA MÚLTIPLE, 11EC- ORTEGA 1 SERVICIO DE
A602- RFC: RENTA DEL JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE
D-09 04/04/2022 136,626.51 E-053 23/05/2022 136,626.51 103 04/04/2022 136,626.51 23/05/2022 C.R.84359 GRUPO 124,848.36 00155D 01/04/2022 MAOF580612 MES DE ABRIL 117,781.47 18,845.04 124,848.36 PRESTACIÓN 124,848.36 -
012007 6X3 DE 2022 ATENDIÓ
DE PRESTACIÓN DE
FINANCIERO BBVA SERVICIOS
SERVICIOS
MÉXICO. NÚM.CTA: EVIDENCIA DE HABER
0117980566 REALIZADO EL SERVICIO
BBVA MÉXICO, S.A. 5118AD FALTA DE
50-
INSTITUCIÓN DE FILIBERTO DOCUMENTACIÓN
E1D8- MARTINEZ CONTRATO
BANCA MÚLTIPLE, 11EC- ORTEGA 1 SERVICIO DE
985F- RFC: RENTA DEL JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE
D-071 07/06/2022 136,626.51 E-019 12/07/2022 136,626.51 202 07/06/2022 136,626.51 12/07/2022 C.R. 64222 GRUPO 124,848.36 00155D 01/06/2022 MAOF580612 MES DE MAYO 117,781.47 18,845.04 124,848.36 PRESTACIÓN 124,848.36 -
014009 6X3 DE 2022 ATENDIÓ
DE PRESTACIÓN DE
FINANCIERO BBVA SERVICIOS
SERVICIOS
MÉXICO. NÚM.CTA: EVIDENCIA DE HABER
0117980566 REALIZADO EL SERVICIO
BBVA MÉXICO, S.A. A8AFB FALTA DE
FILIBERTO
INSTITUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
F43- CONTRATO
BANCA MÚLTIPLE, MARTINEZ 1 SERVICIO DE
RENTA DEL JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE
D-0298 20/06/2022 136,626.51 E-06 08/08/2022 136,626.51 233 20/06/2022 136,626.51 08/08/2022 C.R. 74009 GRUPO 124,848.36 F0CB- MES DE JUNIO 117,781.47 18,845.04 124,848.36 PRESTACIÓN 124,848.36 -
ORTEGA DE 2022 ATENDIÓ
DE PRESTACIÓN DE
FINANCIERO BBVA 11EC- 20/06/2022 SERVICIOS
RFC:
SERVICIOS
BEA8-
MÉXICO. NÚM.CTA: MAOF580612 EVIDENCIA DE HABER
0117980566 00155D REALIZADO EL SERVICIO
6X3
014009
BBVA MÉXICO, S.A. 2870D FALTA DE
6D6-
INSTITUCIÓN DE 0394- FILIBERTO DOCUMENTACIÓN
11ED- MARTINEZ CONTRATO
BANCA MÚLTIPLE, B35B- ORTEGA 1 SERVICIO DE
00155D RFC: RENTA DEL JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE
D-0251 14/07/2022 136,626.51 E-065 31/08/2022 136,626.51 278 14/07/2022 136,626.51 31/08/2022 C.R.20338 GRUPO 124,848.36 012007 14/07/2022 MAOF580612 MES DE JULIO 117,781.47 18,845.04 124,848.36 PRESTACIÓN 124,848.36 -
6X3 DE 2022 ATENDIÓ
DE PRESTACIÓN DE
FINANCIERO BBVA SERVICIOS
SERVICIOS
MÉXICO. NÚM.CTA: EVIDENCIA DE HABER
0117980566 REALIZADO EL SERVICIO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado".
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
