Page 182 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
180 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
INSTITUCIÓN SUBTOTAL DOCUMENTACIÓN
No. DE OBSERVACIONES ATENDIÓ POR ATENDER
117,781.47 FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IVA ISR TOTAL PRESENTADA
18,845.04 11,778.15
SPEI NÚM. DE CUENTA (ANÁLISIS)
BBVA MÉXICO, S.A. E18C19 FALTA DE
FILIBERTO
INSTITUCIÓN DE 1 SERVICIO DOCUMENTACIÓN
E9- CONTRATO
BANCA MÚLTIPLE, MARTINEZ RENTA DEL DE
JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE
D-022 09/08/2022 136,626.51 E-030 27/09/2022 136,626.51 283 09/08/2022 136,626.51 27/09/2022 C.R. 42704 GRUPO 124,848.36 128C- MES DE 124,848.36 PRESTACIÓN 124,848.36 -
ORTEGA ATENDIÓ
DE PRESTACIÓN DE
FINANCIERO BBVA 11ED- 02/08/2022 AGOSTO DE SERVICIOS
RFC:
SERVICIOS
A104-
MÉXICO. NÚM.CTA: MAOF580612 2022 EVIDENCIA DE HABER
0117980566 00155D REALIZADO EL SERVICIO
6X3
014009
BBVA MÉXICO, S.A. A1F3E5 FALTA DE
FILIBERTO
INSTITUCIÓN DE 1 SERVICIO DOCUMENTACIÓN
85- CONTRATO
BANCA MÚLTIPLE, MARTINEZ RENTA DEL DE
JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE
D-0112 06/09/2022 136,626.51 E-013 04/11/2022 136,626.51 329 06/09/2022 136,626.51 04/11/2022 C.R. 02802 GRUPO 124,848.36 2D2C- MES DE 117,781.47 18,845.04 11,778.15 124,848.36 PRESTACIÓN 124,848.36 -
ORTEGA ATENDIÓ
DE PRESTACIÓN DE
FINANCIERO BBVA 11ED- 05/09/2022 SEPTIEMBRE SERVICIOS
RFC:
SERVICIOS
876B-
MÉXICO. NÚM.CTA: MAOF580612 DE 2022 EVIDENCIA DE HABER
0117980566 00155D REALIZADO EL SERVICIO
6X3
012007
BBVA MÉXICO, S.A. F7C59E FALTA DE
FILIBERTO
INSTITUCIÓN DE 1 SERVICIO DOCUMENTACIÓN
ED- CONTRATO
BANCA MÚLTIPLE, MARTINEZ RENTA DEL DE
JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE
D-043 04/10/2022 136,626.51 E-042 17/11/2022 136,626.51 368 04/10/2022 136,626.51 17/11/2022 C.R. 74343 GRUPO 124,848.36 43F7- MES DE 117,781.47 18,845.04 11,778.15 124,848.36 PRESTACIÓN 124,848.36 -
ORTEGA ATENDIÓ
DE PRESTACIÓN DE
FINANCIERO BBVA 11ED- 04/10/2022 OCTUBRE DE SERVICIOS
RFC:
SERVICIOS
A586-
MÉXICO. NÚM.CTA: MAOF580612 2022 EVIDENCIA DE HABER
0117980566 00155D REALIZADO EL SERVICIO
6X3
014009
BBVA MÉXICO, S.A. A1FB90 FALTA DE
CF-
INSTITUCIÓN DE FILIBERTO 1 SERVICIO DOCUMENTACIÓN
5B90- CONTRATO
BANCA MÚLTIPLE, 11ED- MARTINEZ RENTA DEL DE
A976- JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE
D-012 03/11/2022 136,626.51 E-07 01/12/2022 136,626.51 422 03/11/2022 136,626.51 29/11/2022 C.R. 06528 GRUPO 124,848.36 00155D ORTEGA MES DE 117,781.47 18,845.04 11,778.15 124,848.36 PRESTACIÓN 124,848.36 -
014009 03/11/2022 ATENDIÓ
DE PRESTACIÓN DE $ 1,373,331.91 $ -
FINANCIERO BBVA RFC: NOVIEMBRE DE SERVICIOS $ 1,509,958.42 $ -
MAOF580612 SERVICIOS
MÉXICO. NÚM.CTA: 6X3 2022 EVIDENCIA DE HABER
0117980566 REALIZADO EL SERVICIO
SUBTOTAL: $ 1,502,891.61 $ 1,502,891.61 $ 1,502,891.61 $ 1,373,331.96 $ 1,295,596.17 $ 207,295.39 $ 129,559.65 $ 1,373,331.91
$ 1,373,331.96
TOTAL ANEXO: $ 1,639,518.12 $ 1,639,518.12 $ 1,502,891.61 $ 1,295,596.17 $ 207,295.39 $ 129,559.65 $ 1,509,958.42
NOTA: SE TOMO EL MONTO OBSERVADO DEL MOMENTO DEL DEVENGO DEBIDO QUE EL CFDI TIENE RETENCIONES
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
___________________ ________ _________ __________ ____________________ _________________ _________________
C. JUAN DIEGO FERNÁNDEZ CAMACHO C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL"B"
DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado".
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