Page 185 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-13-SEG-13
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
FALTANTE
No. DE CHEQUE O INST. BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR
ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SPEI Y NÚM. DE CTA.
COMPROBANTE BANCARIO
FALTA DE DOCUMENTACÓN (REINTEGRO A LA SECRETARÍA DE
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA: FINANZAS).
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
D-0256 15/06/2022 80,040.00 229 $ 80,040.00 COMPROBANTE BANCARIO INTERNET (CFDI). ATIENDE $ 80,040.00 -
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COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
POR INTERNET (CFDI) (CLC).
CUENTA POR LIQUIDAR OFICIO DE REINTEGROS DE SALDOS
CERTIFICADA (CLC) PRESUPUESTALES NO EJERCIDOS DE
COMPROBANTE BANCARIO
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O (REINTEGRO A LA SECRETARÍA DE
SERVICIO FINANZAS).
SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
D-0179 19/09/2022 80,040.00 339 80,040.00 AUTORIZACIÓN DE PAGO INTERNET (CFDI). ATIENDE 80,040.00 -
$-
EVIDENCIA DE HABER REALIZADO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
EL SERVICIO. (CLC).
OFICIO DE REINTEGROS DE SALDOS
PRESUPUESTALES NO EJERCIDOS DE
SUBTOTAL: $ 160,080.00 $- $ 160,080.00 $160,080.00 $ -
BBVA BANCOMER
S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA FALTA DE DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE
LIZBETH XOCHITL HONORARIOS POR CURSO DE
MÚLTIPLE, GRUPO 2D330F3F-495E- JUSTIFICATIVA: HONORARIOS. EVIDENCA DE HABER
PADILLA CAPACITACION EN MATERIA
D-0210 20/05/2022 $ 5,471.70 E-028 14/05/2022 $ 5,471.70 172 17/05/2022 $ 5,471.70 14/05/2022 TR. 832038 FINANCIERO $ 5,000.00 48B0-9D63- 12/05/2022 $ 5,000.00 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA FIRMA REALIZADO EL 5,000.00
SANABRIA RFC: DE RESPONSABILIDADES
BBVA 033D380F163F EVIDENCA DE HABER REALIZADO DEL CONVENIO GENERAL DE SERVICIO.
PASL7801285M0 ADMINISTRATIVAS
BANCOMER, No. EL SERVICIO. COLABORACIÓN.
DE CUENTA:
0117980809
SUBTOTAL: $ 5,471.70 $ 5,471.70 $ 5,471.70 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
TOTAL ANEXO: $ 165,551.70 $ 5,471.70 $ 5,471.70 $ 5,000.00 $ 165,080.00 $160,080.00 $ 5,000.00
NOTA: EL MONTO OBSERVADO CORRESPONDE AL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO, DEBIDO A QUE EL MONTO DEL CFDI NO INCLUYE RETENCIONES.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
______________________________________________ __________________________________________________ ______________________________________________
C. ELIZABETH BERENICE MARTÍNEZ GAYTAN C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
